HR02-员工出差管理制度.pdfVIP

员工出差管理制度 第一章 总则 一、为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 二、本制度适用于公司所有员工。 第二章 出差审批权限 三、员工出差前应填写《出差申请单》 ，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 四、出差的审核决定权限： 1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2、远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由总经理核准，部门经理以上人 员出差一律由总经理核准。 3、国外出差的，一律由总经理核准。 五、交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2、总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3、其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、技术人员的报销级别为 软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 一、费用预算： 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。 各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计 划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外 费用。 二、借款 1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 。 2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关 规定用支票支付。 3、借款要及时清还，员工须在公务结束后 3 日内到财务部结算还款。 三、报销 严格按审批程序办理： 按财务规范粘贴 “报销单”→财务部核实→部门主管审核签字→ 人力资源部审批→财务领款报销。 第四章 差旅管理 一、出差申请与报告 1、员工出差之前必须提交《出差申请表》 ，注明出差时间、地点和事由，办公室据此安 排差旅、住宿等事宜。 2、将《出差申请表》送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示； 不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内凭有效日期证明（如机票、车票等） 到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 5、员工出差后，必须于 3 日内向部门主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理 审阅。 6、出差结束后，应于 3 日内到财务部报销费用。 7、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工 按旷工进行处理。 二、费用标准及审批权限 差旅费用标准及审批表 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 总经理助理及 以上级别管理 所有费用开支 实报实销，由总经理审批 层 国内城市之间转移的飞机、 1．凭所购的票实报实销 火车、船、汽车等交通费用 2 ．分别经部门经理、分管副总审批 1．须取得税务局的统一发票 （注明开票日期、 出差期间住宿、 正常餐饮费 入住及退房日期） ，并加盖有效印章 用 2 ．按报销标准给予报销（如下表所示） 部门经理 3 ．分别经部门经理、总经理审批 普通员工