信用社（银行）清算中心库管员、调拨员、会计职责.docVIP

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2020-09-17 发布于山东
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信用社（银行）清算中心库管员、调拨员、会计职责.doc

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清算中心库管员、调拨员、会计职责 1、严格执行现金出纳制度、遵守清算中心结算原则； 2、严格遵守桂林市农村信用社综合业务系统的操作规程，做到双人临柜，票面复核要真实、完整； 3、对现金进行分类整理、捆扎整洁，确保辖区内现金调拨及时、安全； 4、严格执行库房管理制度，做到双人管库，同进同出； 5、办理领导交办的其他事项。清算中心会计岗职责 1、严格遵守会计制度，遵守结算原则； 2、严格遵循综合业务系统的操作流程、报单录入、发送要及时，不能挤占他社资金，按日接收报单，严格遵守“谁的钱进谁的帐，银行不垫款”的原则； 3、认真审核各种票据要素是否齐全，是否为本社受理的他行（社）票据；对有疑问的票据要及时做出查询，做到“有查必复，复必详尽”； 4、要确保辖区内资金清算安全，现金调拨及时； 5、严格执行管库制度，做到双人管库，同进同出； 6、办理领导交办的其他事项。