公司财务付款制度.pdfVIP

公司财务付款、报销制度 为了进一步加强公司内部财务管理，规范公司财务付款及 报销行为 , 明确各项资金支付审批权限及审批程序，合理控制公司成本 费用及资金风险，并结合公司实际，特制定本规定，请公司同仁予以遵 照执行。 一、 借款流程 ( 一) 借款人按规定填写《借款单》 ，注明借款事由、借款金额（大小写须 完全一致，不得涂改） 、支票或现金。 ( 二) 审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批。 公司所有款项 的支付，需经公司主管领导批准。主管领导临时不在时，应以电话、借 据或其他有效方式联系并经其确认批准后支付， 并事后及时办理补签手 续。 ( 三) 财务付款：财务部先进行审核。 1000 元以上的付款， 必须向总经 理确认无误后，予以支付。凭 借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领 款手续。 二、 费用报销制度及流程 1. 报销人必须取得相应的合法票据 ( 相关规定见发票管理制 度), 且