福建省国有资产管理有限公司2020第五期超短期融资券法律意见书.pdf

福建国资管理公司2020 年度第五期超短期融资券法律意见书 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省国有资产管理有限公司发行2020 年度 第五期超短期融资券之法律意见书 致：福建省国有资产管理有限公司 北京大成 （福州）律师事务所 （下称本所）接受福建省国有资产管理 有限公司 （下称发行人或公司）的委托，指派张长春、孟佳律师 （下称本 所经办律师）作为发行人的专项法律顾问，就发行人在中国银行间市场交 易商协会（下称交易商协会）发行 “福建省国有资产管理有限公司2020 年度第五期超短期融资券” （下称本期超短期融资券）事宜所涉及的有关 法律事项出具法律意见书。 本所依据 《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（下称 《企 业国有资产法》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （中国人民银行令[2008]第 1 号，下称 《管理办法》）等有关法律法规的 规定，按照《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020 版）》 （下称《注册工作规程》）、《非金融企业债务融资工具公开发行注册文 件表格体系 （2020 ）版）》 《非金融企业超短期融资券业务指引》 （下称 《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书 指引》 （下称 《募集说明书指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则 （2017 年修订）》 《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具中介服务规则 （2020 年修订）》 （下称 《中介服务规则》） 等交易商协会制定的规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 福建国资管理公司2020 年度第五期超短期融资券法律意见书 为出具本法律意见书，本所经办律师对发行人发行本期超短期融资券 的主体资格和应具备的条件进行了审查，查阅了本所经办律师认为出具本 法律意见书所应查阅的文件和资料，听取了发行人就有关事实的陈述和说 明，并就有关事项向发行人的有关管理人员、以及为本次发行提供服务的 其他中介机构有关人员进行了询问或与之进行了必要的讨论。 为出具本法律意见书，本所经办律师特作如下声明： 1、本所经办律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存 在的事实和适用的中华人民共和国现行法律、法规和自律规则（下称中国 法律）发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原 则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2 、本所已经得到发行人的保证，即发行人已向本所提供了本所经办 律师认为出具法律意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料 或口头证言，有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或 者复印件均与正本材料或者原件一致；发行人就发行本期超短期融资券项 目所作出的相关书面说明及口头陈述亦是真实、准确的，无虚假内容或重 大遗漏。 3 、本所经办律师对于出具本法律意见书有关的发行人的所有文件、 资料及说明，进行了谨慎的核查、判断，并据此发表法律意见。对出具本 法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所经办律师依 赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件以及官方网站 披露的信息作出审慎判断。 4 、本法律意见书仅就与本期超短期融资券发行有关的法律问题发表 法律意见，并不对有关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见。本所 在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告书中某些数据 和结论的引述，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，但这并不意 福建国资管理公司2020 年度第五期超短期融资券法律意见书 味着本所经办律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默 示的保证。本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。 5 、本所同意将本法律意见书作为发行本期超短期融资券所必备的法 律文件，随其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并依法对本法律 意见书承担相应的法律责任。 6 、本法律意见书仅供发行人为本期超短期融资券发行之目的使用， 未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。