财务会计工作细化与财务管理报表模板(集成).docx

许昌振德医用敷料有限公司 许昌振德医用敷料有限公司 页脚内容 页脚内容 PAGE # 财务会计工作细化 财务管理报表模板 集成 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第一章财务管理岗位设计与工作事项 8 第一节 财务部组织结构设计与目标分解 8 一、 财务部组织设计 8 （一） 大型公司财务部组织设计 8 （二） 中小型公司财务部组织设计 9 二、 财务部各岗位目标分解 10 \o Current Document （一） 管理岗位目标分解 10 \o Current Document （二） 会计岗位工作目标 11 \o Current Document （三） 出纳岗位工作目标 12 \o Current Document 第二章财务计划编制细化执行与模板 13 \o Current Document 第一节财务计划编制流程与工作执行 13 一、 财务计划编制流程与工作细化 13 \o Current Document （一）财务计划编制管理流程 13 二、 财务计划编制执行工具与模板 15 \o Current Document （一） 财务预算申请表 15 \o Current Document （二） 预算变更申请表 16 \o Current Document （三） 现金收支预算表 17 \o Current Document （四） 员工薪金预算表 18 \o Current Document （五） 年度生产预算表 19 \o Current Document （六） 年度销售预算表 20 \o Current Document （七） 年度利润预算表 21 \o Current Document 第二节成本费用预算流程与工作执行 22 二、成本费用预算管理执行工具与模板 22 \o Current Document （一） 管理费用预算表 22 \o Current Document （二） 生产成本预算表 23 \o Current Document （三） 销售费用预算表 24 \o Current Document （四） 营业费用预算表 25 \o Current Document 第三章融资与投资管理细化执行与模板 26 \o Current Document 第一节融资管理流程与工作执行 26 一、 融资管理流程与工作细化 26 \o Current Document （一）融资管理工作流程 26 二、 融资管理执行工具与模板 28 \o Current Document （一） 企业资金需求分析表 28 \o Current Document （二） 企业融资成本分析表 29 \o Current Document （三） 融资风险变动分析表 30 \o Current Document （四） 资金募集运用报告表 31 \o Current Document 第二节投资管理流程与工作执行 32 一、 投资管理流程与工作细化 32 \o Current Document （一）投资管理工作流程 32 二、 投资管理执行工具与模板 34 \o Current Document （一） 企业投资计划表 34 \o Current Document （二） 投资绩效预测表 35 \o Current Document （三） 投资审批报告表 36 \o Current Document （四） 投资效益分析表 38 \o Current Document （五） 长期投资月报表 39 \o Current Document （六） 短期投资月报表 40 \o Current Document （七） 投资项目管理卡 41 \o Current Document （八） 投资收益分析表 42 \o Current Document 第四章货币资金与应收账款核算细化执行与模板 43 \o Current Document 第一节货币资金核算流程与工作执行 43 一、 货币资金核算流程与工作细化 43 \o Current Document （一）货币资金核算流程 43 二、 货币资金核算执行工具与模板 46 \o Current Document （一） 现金收支日报表 46 \o Current Document （二） 银行存款日报表 47 \o Current Document