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投资交易系统产品与账户
金融李红好
资金账号与产品
■资金账号设置
-普通开户
-快速开户
交易所股东信息
■资金账户与产品
菜单:【产品】【产品管理】
-维护资产单元信息
-给资产单元设置资金账号,产品的股东信息关联完成
产品管理
■产品维护
-新增、修改、删除、注销
-子产品维护
■产品属性
产品基础信息:代玛、名称、全称、类型、状态、币种 产品的份额、成立日、结束日、所属机构
-产品的托管信息
-产品对接TA系统、估值系统、财务系统
-产品的净佣金支付模式、估值曰、备注信息
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产品维护
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产品参数
-外围系统对接
■清算参数
市值计算
-股利处理
-头寸控制
-投资范围控制
-回购计息方式
-估值日
■管理资金
-资产单元管理:增删改
-默认资产单元
-按交易所市场分类
按资产市值分类
-同类型的资金账号只能有一个
-资金划转
■账户组
-产品组
-资产单元组
【参数管理】【账户组管理】
资产单元
资产单元参数
■资产单元
基本信息 期货市场的交易类型支持 透支设置
货币选择
-状态维护
-信用账户标识
-默认资产单元设置
-资金账号设置
■资产透支额度
-路径:【业务参数】【产品利率】[产品透支额度]
组合模板
-组合权证类型
■功能
组合模板管理:增删改
-成分股维护:手工、导入
-成分股权证调整
组合管理
■组合管理
个股组合 基本组合
■功能
-组合管理:增删改(特殊:关系对应)
-默认组合
-投资权限复制
■成分股维护
-权重调整
-手工增删、证券导入/证券导出
Pa
组合管理
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-模板信息
-状态维护
组合资产计算方式
-组合权证计算方式
■投资管理
-投资类型
-交易市场
-投资业务种类
-投资业务类型
一产品/绢合
组合管理
■关联产品资产
-路径:【产品】【产品管理】菜单右上角
-新增组合操作可直接关联产品
■作用
-控制投资范围
-单账户多证券
-多账户多证券
-证券调增:持仓层级
■产品/资产单元
-访问权限
-操作权限
-投资权限
.组合
-访问权限
-操作权限
■账户组
-访问权限/操作权限
■特殊权限
-特殊操作权限账户
常见问题
■权限设置找不到产品
-是否对产品所属机构有访问权限
-产品设置是否需要复核
■指令下达找不到产品/资产单元/组合/账户组
是否有操作权限
新增修改后,是否复核通过
■指令下达/修改失败
-是否有指令下达权限
-是否有投资操作权限
-是否需要复核
-是否设置了特殊权限
是否触发风控
账户组应用
■账户组分类
-投资管理组
-风控设置组
-流程审批组
■应用
-指令:单证券多账户
-指令:多账户多证券
-风控设置
-风控审批流程设置
■优势
灵活分组
.便手管理置凰控I魏合查询等
感谢聆V
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