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专题咨询文件之 xxxx管理制度 汇报版本：定稿 汇报执笔：*** 督导：*** 相关文件： 专题咨询文件之一 xxxxxxxxxxxx 专题咨询文件之二 xxxxxxxxxxxx 专题咨询文件之三 xxxxxxxxxxxx 专题咨询文件之四 xxxxxxxxxxxx 专题咨询文件之五 xxxxxxxxxxxx 专题咨询文件之六 xxxxxxxxxxxx 发送：xxx集团xxx先生及相关人员 xxxx宋祖慰先生、王洋先生、张怡然女士及相关人员 xxxx管理制度 为了深入帮助xxxx完善投资平台管理，长城所对xxxx咨询项目专题咨询文件之四——《xxxx管理制度》进行了细化和补充，形成一套适应企业在高技术领域投资需要基础制度，现提交xxxx。 各科技型子企业参考该套制度实施，特殊业务需要可做对应调整，但应报xxxx领导小组审批。 制度目录 财务管理制度： YH-CW-01-20XX财务工作管理 YH-CW-02-20XX财务预算 YH-CW-03-20XX财产管理 行政管理制度： YH-XZ-01-20XX领导小组例会制度 YH-XZ-02-20XX考勤管理 YH-XZ-03-20XX办公用具用具管理 YH-XZ-04-20XX印章管理 人力资源管理制度：YH-RL-01-20XX职员录用及解聘制度 YH-RL-02-20XX职员薪酬制度 YH-RL-03-20XX保密制度 YH-RL-04-20XX职员绩效考评制度 业务管理制度： YH-YW-01-20XX投资项目管理 YH-YW-02-20XX对子企业提供服务管理 YH-YW-03-20XX项目开发过程管理 知识管理制度： YH-ZS-01-20XX知识产权管理 YH-ZS-02-20XX文件档案管理 YH-ZS-03-20XX计算机和网络管理 xxxx财务管理制度 财务工作管理 YH-CW-01-20XX 1 范围 本制度要求了xxxx财务工作（含现金管理、支票管理、帐务处理和核实、财务分析汇报、财务档案管理等）管理标准和方法，本制度适适用于xxxx对财务工作管理。 2 现金管理 2.1 出纳负责现金管理。当日现金收支，应立即编制记帐凭证，做到日清日结，帐款相符。现金收入应立即存入银行，不得坐支。每个月末须和会计查对现金收支情况及备用金余额。 2.2 因公借款职员，须先填写借款单，经主管（必需时总经理）同意后办理借款手续，事情办完后，要立即归还或报销。因私借款职员，经总经理同意，可给予办理。借款时间超出30天者，需签借款协议，协议生效后，严格按协议条款实施。 2.3 每笔现金支出全部应先由经手人填写“报销证实单”，经主管签字确定，报总经理同意后报销。 3 支票管理 3.1 出纳管理支票，负责支票购置、保管和签发，支票和密码应分开保管。财务章和人名章应分别由出纳和相关人员负责保管。一次支出100元以上，标准上使用支票支付。出纳不得签发空白、空头和远期支票。 3.2 领用支票时，应先填写“请购单”，经主管签字后，到出纳处借取支票。对付款对象、金额确定，出纳应填写完整；若付款对象、金额等不能确定时，须采取封死上限等安全方法。经手人须在支票存根上签字，并对借取支票妥善保管，立即支付。 4 发票管理 4.1 由出纳负责购置、管理、开具发票。 4.2 取得收入（现金、支票等）后，依据情况立即开具正式发票或往来发票。 4.3 发票上必需填写抬头、日期、内容、大小写金额、经手人。 4.4 不得将空白发票交付对方；发票存根和交付对方发票必需填写一致。 5 帐务处理和核实 5.1 财务人员依据收支情况做记帐凭证，立即登帐；月末出报表。 5.2 每个月依据实际发生业务收支进行核实；分摊对应管理费用和其它支出（如折旧、待摊等）。 5.3 为各科技型子企业提供财务服务时，实施独立核实，自负盈亏，确保各项成本、费用及收益正确表现。 6 财务分析汇报 6.1 财务人员每个月末编制财务报表及财务分析汇报。 6.2 财务报表包含：资产负债表、损益表、现金流量表、政府项目明细表，用户收支明细表，多种计提明细表。 6.3 财务分析汇报包含：查对帐目帐款，帐目问题统计，对工作改善，手头工作说明等。 6.4 财务人员须对各科技型子企业每个月上报财务报表及财务分析汇报进行审查，出具财务意见，报领导小组例会审议。 7 财务档案 每个月定时清理记帐凭证及原始凭证，月末装订成册，妥善保管