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制度名
流动资金管理制度
电子文件编码
GLZD092
页码
1-1
第一条 流动资金既要确保需要又要节省使用，在确保按同意计划供给营业活动正常需要前提下，以较少占用资金，取得较大经济效果。
第二条 要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存商品，物料原材料占用资金不得超出百分比要求，即经营总额和同期库存百分比按1∶2要求。
第三条 超储物资商品，除经同意为特殊贮备者外，标准上不得使用流动资金，只能压缩超储商品、物料以降低占用流动资金。
第四条 要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程要求。
第五条 使用基础要求：
1.在符合国家政策和企业董事会、总经理要求前提下，加速资金周转，扩大经营，降低流动资金占用。
2.对商品资金占用，应本着勤俭节省精神，尽可能压缩。
3.严格控制家俱、用具购置。
4.要加速委托银行收款和应收款项结算，降低对流动资金占用。
5.各业务部门每个月上报经济业务报表同时，上报流动资金使用效率实绩，即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需天数。
签发人
责任人署名
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