公司银行账户管理规定范文4篇.docVIP

公司银行账户管理规定范文4篇 1.目的： 2.适用范围： 3.帐户管理 3.2按人民银行帐户管理规定在当地XXXX以各自的名义分别开立“收入帐户”和“支出帐户”各一个，其中：“收入帐户”的帐户属性为“一般结算帐户”，“支出帐户”的帐户属性为“基本结算帐户”; 3.3收入帐户”用于收存分公司营业执照经营范围内的经营收入及总部下拨款; 3.4“收入帐户”只能通过网上银行支付其营业执照经营范围内的经营支出，(退票、支付帐户费用以及有权机关依法对帐户资金进行冻结、扣划的除外); 3.5“收入帐户”不得购买任何支付结算凭证、不得通过柜面办理任何支付业务; 3.6“支出帐户”仅用