中小企业现金流预测.pdf

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2020-09-19 发布于天津
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小型企业现金流量预测起始日期现金余额警报最小金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 期初 1月0日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日合计留存现金（月初） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金收入现销 0 返利与折让 0 收回的应收帐款 0 利息、其它收入 0 贷款收入 0 所有者出资 0 现金收入合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可用现金合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金支出广告费 0 佣金和手续费