应收款管理系统初始化与日常业务处理.pptx

通过本章学习，回答以下几个问题： 应收账款管理系统的数据处理流程是什么?它与其他子系统的关系是什么？ 应收账款系统的初始化工作包括什么？ 应收账款系统初始设置的主要内容是什么? ;一、应收款管理系统与其它系统的关系 ;应收款管理系统的数据处理流程 ;;1.详细核算应用方案 记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款及转账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统??行传递；对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件的各种查询及分析。 2.简单核算应用方案 方案的主要功能有：接收销售系统的发票，对其进行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。 ;第一节 应收款管理系统初始化 ;2.期初数据的准备 设置客户的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 设置存货的分类方式。 准备与本单位有业务往来的所有客户的详细资料和用于销售的存货详细资料。 准备其它相关信息，例如：会计科目、企业结算方式、部门档案、职员档案。 需要整理系统启用前所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据。 ;二、设置账套参数 1.“常规”页签各选项设置 在账套参数设置界面，单击“常规”页签，结果如下图所示。 ;第一节 应收款管理系统初始化 ;汇总损益方式：系统提供两种汇总损益方式，外币余额结清时计算和月末处理。 坏账处理方式：系统提供两种坏账处理方式，备抵法和直接转销法。如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改。 代垫费用类型：代垫费用类型解决从销售系统传递过来的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行接收的问题。系统默认为其它应收单，可以在“设置”“初始设置”“单据类型设置”中自行定义单据类型，然后在此进行选择。???;应收账款核算类型：系统提供两种应收账款的应用模型，即简单核算和详细核算。该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务处理情况下（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但要慎重，过程不可逆转。 是否自动计算现金折扣：为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用现金折扣政策，可选择自动现金折扣。 是否进行远程应用。若选择远程应用，在此必须填上远程识号，远程标识号必须为两位01－99，远程发出方和接收方的标识号必须一致。 是否登记支票系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。 ;2.“凭证”页签各选项设置 在账套参数设置界面，单击“凭证”页签，结果如下图所示。;第一节 应收款管理系统初始化 ;销售科目依据：系统提供了两种设置存货销售科目的依据。按存货分类和按存货设置销售科目。 月末结账前是否全部制单：根据需要选择在月末结账前是否全部制单。 方向相反的分录是否合并：指科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录是否合并。该选项对坏账收回制单无效;核销是否需要生成凭证。不选择：不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单；选择：则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。 预收冲应收是否生成凭证 红票对冲是否生成凭证。选择：当对冲单据所对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭证；不选择：对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是否相同均不生成凭证。;3.“权限与预警”页签各选项设置 在账套参数设置界面，单击“权限与预警”页签，结果如下图所示。 ;第 一节 应收款管理系统初始化 ;录入发票时显示提示信息：若选择显示信息，则在录入发票时，系统会显示该客户的信用额度余额，以及最后的交易情况。 是否信用额度控制。若选择信用控制，则在应收款管理系统保存录入的发票和应收单时，当票面金额＋应收方余额－应收贷方余额＞信用额度，系统会提示本张单据不予保存处理 是否根据信用额度自动报警：用户可以选择是否需要根据客户的信用额度进行自动报警。;三、初始设置 1.设置科目 基本科目设置：基本科目是指在核算应收款项时经常用到的科目，可以在此处设置应收业务的常用科目。单击“设置”中的“初始设置”进入“初始设置”窗口。在左边的树型结构列表中单击“设置科目”中的“基本科目设置”，结果如下图所示。 ;控制科目设置 在初始设置界面的左边的树型结构列表中单击“设置科目”中的“控制科目设置”即可进行相应控制科目设置。 产销售科目设置。操作与控制科目类似。 ;结算方式科目设置。在“初始设置”界面中的左边的树型结构列表中单击“设置科目”、“结算方式科目设置”。单击工具栏中的“增加”按钮，选取一种结算方式，双击“币种”栏，选取币种，双击“科目”栏参照输入科目。科目所核算的币种必须