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东莞耀鑫实业有限公司 2014年度企业经营计划 核心经营目标 序 类 别 2013年业 绩 2104年目标 增长率 2014年挑战 目标 增长率 1 接单 24KW 30KW 2 销售 20KW 24 KW 3 收款 12.4 KW 15 KW 4 纯利润 率 12% 1 5% 1.1核心经营目标分解 月 份 1 月 2 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合 计 接 单 700 500 100 120 120 140 220 270 320 330 330 330 计 W W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 划 销 售 600 500 800 100 100 120 170 230 270 280 280 260 计 W W W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 划  收 款 400 400 500 500 500 600 800 100 100 170 230 270 计 W W W W W W W 0W 0W 0W 0W 0W 划 1.2目标客户业务拓展 序 目标客 户 审厂计划 打样及小 批量试制 量产 接单目标 业务范围 1 F5 1-2月验厂 3月份 4月份 2400W年 通讯服务 器及大机 柜 2 哈曼 1-2月验厂 3月份 4月份 2000W年 高级音响 （冲压） 3 Facebook 2月验厂 3-5月份 6月份 10000W/年 服务器机 柜 4 日立（日资 厂） 3-4月验厂 5-6月份 7月份 2000W年 ATM机机 柜 5 天虹（EMC 7月验厂 8-9月份 10月份 300W年 机柜+插箱 6 71店 已通过 3月份 5月份 2000W年 咖啡台 7 山特 已通过 5月份 2500W年 户外机柜 8 华为 6月验厂 8-10月份 11月份 2000W年 通讯机柜 9 老客户 华海联能 300W月 机柜+插箱 英维克 300W月 机柜+散件 比亚迪 100W月 机柜+插箱 +冲压 光伏 200W月 机柜 1.3人员配置 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 人均销售值 1.9W 1.9W 2.2W 2.2W 2.3W 2.3W 2.5W / 2.5W 工厂计划总人 数 316 264 364 455 455 522 680 920 三大部门人员占比 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 生产部占比 62% 62% 65% 65% 67% 67% 70% 70% 工程部占比 12% 12% 12% 12% 12% 12% 10% 10% 品质部占比 6% 6% 6% 8% 8% 8% 6% 6% 1.4组织架构优化 1、 增设一级部门成本中心，主要负责：报价成本和实际发生成本的控制及 核算（具体参见成本中心工作指引）。 2、 优化NPI部：成立专门团队，划分专门设备进行管理，同时对订单数量 在10套以下的均由NPI部进行生产；另一重点功能在于样幵阶段问题的 收集及整理。 3、 强化体系办功能，重点在于体系推行及各部门执行的稽查。 1.5资金保证（内部） 1、 应收帐款必须按期回收；对逾期及呆滞货款，由财务部每日财务报表通 报总经理，同时成立由总经理挂帅的帐款回收小组，针对逾期及呆滞货款进行 专案处理。 2、 财务部根据应收帐款、应付帐款及其他在每月 25日拟定下月资金预算， 同时通报市场及采购；市场负责应收，采购负责应付。 3、 供应链整合，重点在于供方货款赎期以 6个月为目标，每月现金采购额 必须控制在每月总采购额 3%以下。 4、 降低库存量，清理现有存货：产成品进行存货期管理，其他库存进行责 任制消耗。 5、 计划部完善计划功能，与采购部配合实施物料回货期管理（保证最低物 料库存）、与生产部配合实施生产计划达成管理（保证市场最快速交货） 以及订单外物料的控制。 6、 生产部与工程部配合，对工艺、生产布局进行优化，以保证生产效率及 生产质量。 7 、成本中心每月实施重大成本节省课题及成本控制。 1.6产能分配 1、工厂内部钣金加工及冲压加工，按 3000W/月产能规划；重点在于工艺及 设备改良。 2、 4月份生产车间重新布局，增加半成品仓进行在制品管理；同时新增两条 装配线（2月份）。 3、 6月份新增前处理线及7月份新增喷粉线、6月份新增一台数冲、7月份 新增压铆机两台。 4、7月份采购部储备钣金加工供应商（2家），储备方向在于供方能提供数 冲、折弯、压铆、焊接、喷粉，分摊公司 500万产能（依产品卖出单价核算） 1.7重点成本控制 序 科目 占销售比例 1 原材料、外购件、表面处理 38%-45% 2 工资总额 15%-17% 1.8公司绩效考核制度（附）； 1.9核心管