会计信息化 应收款商业票据管理 16应收应付款管理 -票据管理.ppt

应收应付款管理-日常业务处理 知识点 1.应收款管理票据管理 应收款系统票据管理怎么管理？ 老师：应收票据管理还有贴息、背书、贴现、转让等管理？ 初始化设置 1.设置控制参数；A.选择应收款核销方式；B.选择设置控制科目依据；C.选择设置存货销售科目依据 2.设置基础信息；A.设置科目，B设置坏账准备，C设置预警级别，D设置单据类型。 3.输入期初余额发票和应收单类型包括系统预置 日常业务 处理 期末处理 1.汇兑损益 2.月末结账 结账后不能进行单据、票据、转账等业务。 如果启用了销售系统，销售管理系统结账，应收管理系统才能结账。 1.收款单据处理，销售发票处理； 2.票据管理；贴现，背书，转让等； 3.坏账处理； 4.制单处理； 5.查询统计 票据管理—银行承兑汇票和商业承兑汇票管理 计息 贴现 转出 结算 背书 生成凭证，操作中商业票据保存后生成收款凭证。 应收款管理-日常业务处理 实务操作 9月30日，收到精益公司银行承兑汇票一张，票号H1702，金额为20000元，作为预购阳光A型计算机定金，到期日2017年12月30日。 商业票据录入 保存后自动生成的收款单—不能直接删除 汇兑损益 设置：选择汇兑损益的处理方法 进行汇兑损益处理 月末结账 销售系统已结账 总账未结账 应收款管理-日常业务处理