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应收应付款管理-日常业务处理 知识点 1.应收款管理销售专用发票录入 2.应收款管理其他应收单录入 应收款系统日常业务大家想想都哪些业务? 老师:应收款系统日常业务就是销售专用发票,收款单,应收票据业务?还有哪些特殊业务? 初始化设置 1.设置控制参数;A.选择应收款核销方式;B.选择设置控制科目依据;C.选择设置存货销售科目依据 2.设置基础信息;A.设置科目,B设置坏账准备,C设置预警级别,D设置单据类型。 3.输入期初余额发票和应收单类型包括系统预置 日常业务 处理 期末处理 1.汇兑损益 2.月末结账 结账后不能进行单据、票据、转账等业务。 如果启用了销售系统,销售管理系统结账,应收管理系统才能结账。 1.收款单据处理,销售发票处理; 2.票据管理;贴现,背书,转让等; 3.坏账处理; 4.制单处理; 5.查询统计 应收单据处理 应收款管理-日常业务处理 单据输入 单据制证 单据审核 单据查询 收款单据处理 单据类型 收款单:记录客户的应收款、预收款、其他费用等 付款单:记录发生销售退货时,企业开具的退付给客户的款项。 处理流程 输入结算单据 单据核销 应收款管理-日常业务处理 票据管理 计息 贴现 转出 结算 背书 应收款管理-日常业务处理 转账处理 应收冲应付 用某客户的应收账款冲抵某供应商的应付款项 应收冲应收 将一家客户的应收款转到另一家客户 预收冲应收 指处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务 红票对冲 某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵 应收款管理-日常业务处理 坏账处理 应收款管理-日常业务处理 计提坏账准备 坏账收回 坏账发生 生成输出催款单 制单处理 应收单制单 -- 销售发票制单 结算单制单---各种对冲制单 坏账制单 坏账发生 转账制单 汇兑损益制单 应收款管理-日常业务处理 实务操作---应收款日常业务处理 1.录入并审核销售专用发票并制单 2.收款结算。收到收款单,并完全核销应收款 注意: 1.录入收款单据内容时,结算方式、结算科目及金额不能为空; 2.已经核销的收款单不允许修改和删除。 实务操作—录入销售专用发票 9月30日,销售部开出销售专用发票,出售给精益公司21寸显示器20台,无税单价2500元,货已发出,代垫运费300元。 这个业务有两张单据录入审核制单 1.销售增值税发票 2.其他应收单 代垫运费单据 销售专用发票录入 其他应收单录入
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