诺安天天宝证券投资基金年度总结报告.pdf

诺安天天宝货币市场基金 2016 年度报告摘要 诺安天天宝货币 2016 年年度报告摘要 诺安天天宝货币市场基金 2016 年年度报告摘要 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 30 日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016 年度无保留意见的审计报告 ，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 诺安天天宝货币 基金主代码 000559 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 611,523,213.85 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 诺安天天宝货币 A 000559 39,666,036.18 份 诺安天天宝货币 E 000560 71,751,403.52 份 诺安天天宝货币 B 000625 498,089,967.92 份 诺安天天宝货币 C 000818 2,015,806.23 份 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础 上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动 性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 林葛 联系电话 0755 010 电子邮箱 info@ tgxxpl@ 客户服务电话 400-888-8998 95599 传真 0755 010 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺安基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率 2016 年 诺安天天宝货币 A 2,062,779.83 2,062,779.83 2.1492% 诺安天天宝货币 E 1,959,087.21 1,959,087.21 2.3034% 诺安天天宝货币 B 9,197,643.72 9,197,643.72 2.7140% 诺安天天宝货币 C 109,591.18 109,591.18 2.2012% 2015 年 诺安天天宝货币 A 3,798,689.25 3,798,689.25 3.3203% 诺安天天宝货币 E 2,471,003.30 2,471,003.30 3.4756% 诺安天天宝货币 B 9,394,432.88 9,394,432.88 3.8905% 诺安天天宝货币 C 79,280.11 79,280.