汽车4S店财务流程图.docx

.. . . .. 湘西太阳马汽贸公司财务流程 一、月度资金需求计划表 报批流程 销售部编制资 金需求表 销售总监审核 财务总监核对 总经理审批  董事长审批报 董事长审批 二、业务招待费（含招待礼品） 1、申请流程 招待部门填写招 待审批表 行政部审核 总经理审批 2、报销流程 报销人填写招待 费报销单 部门总监审核???????财务总监审核????????总经理审批??????????财务部支付 （含附件） 附件：合法票据、经批准招待审批表 3、超总经理授权额度申请流程 行政部审核?????????????? 行政部审核?????????????? 总经理审核????????????? 上一级领导审批 待审批表 董事长审批 4、超总经理授权额度报销流程 报销人填写招待 费报销单 （含附件） 部门总监审核????????????财务总监审核?????????????总经理审核 财务部支付????????????上一级领导审核 附件：合法票据、经批准招待审批表 . 学习参考 . 董事长审批 .. . . .. 5、总经理业务招待费报销流程 总经理填写招待 费报销单 财务总监审核 上一级领导审批 财务部支付 三、整车款、备件款等用款申请流程 1.斯柯达厂家支付相关款项?(含其他专营店调拨车辆?) 部门申请填写用 款申请单 部门总监审批 财务总监审核 总经理审批 财务部支付 2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款（总经理授权额度范围内） A．以上附件我司不承担任何形式的库存，以月度零售数额隔个月支付（即?A月货款在A+2月支付） B．零售数量及金额核对流程：用款部门制表?-----用款部门总监审核-----财务总监审核-----总经理审批 C．支付流程： 供货单位根据核 对后额度开票 用款部门填写报 销单（含附件）????????????部门总监审核????????财务总监审核 财务部支付??????????????总经理审批 四、差旅报销流程[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文 本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] . 学习参考 . .. . . .. 1、出差申请流程 出差人填写出差 申请表 （含附件） 部门总监审核??????????行政部审核???????????总经理审批 （财务留存，有 执行出差 需要可领取备用 金） 附件：如是厂方要求，附厂家工联单 3、总经理出差申请流程 总经理填写出差 申请表  董事长审批 上一级领导审批?????????????????执行出差 （含附件） 附件：如是厂方要求，附厂家工联单 [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项 卡更改重要引述文本框的格 式。] 4、总经理差旅费报销流程 总经理填写差旅 董事长审批???????????? 董事长审批???????????? 财务部支付 （含附件） 财务总监审核?????????????上一级领导审批 附件：合法票据、经批准的出差申请表 写物品采购清单?????? 部门总监审核????? 行政部审核????? 总经理审批????? 写物品采购清单?????? 部门总监审核????? 行政部审核????? 总经理审批????? 行政采购（车间 1、申请流程 部门提出申请填 用品车间采购） . 学习参考 . .. . . .. 2、报销流程 部门填写通用报 销单（含附件） 部门总监审核 财务部审核 总经理审批 财务部支付 附件：物品采购清单、合法票据（增值税专用发票）、入库单、领用清单 3、食堂费用报销流程 1、米、调味品等报销流程 行政部填写报销 单（含附件） 财务总监审核 总经理审批 财务部支付 附件：清单、合法票据 2、菜类物品报销流程 食堂工作人员填 写报销单 （含附件） 附件：清单  行政部审核??????????财务总监审核??????????总经理审批?????????财务部支付 六、 市场费用 1、常规广宣申请流程 市场部提出申请 填写广宣计划表  总经理审批  执行 （财务报备） 广宣计划表涉及内容：投放媒体、频次、价格、来电?/店客户信息获知渠道百分比，预计来电?/店批次 . 学习参考 . .. . . .. 报销流程 部门填写通用报 销单（含附件） 部门总监审核 财务总监审核 总经理审批 财务部支付 附件：经批准的广宣计划表、合法票据、实际实施效果表（含来电?/店实际批次），电台?/电视播出证明 录音带/光盘、报纸原件 2、制作物申请流程（含营销活动物品及礼品采购） 需求部门提出申 请填写物料制作 财务部审核部门总监审核????????关爱总监审核?????总经理审批??????