ERP系统管理及报表编制岗位职责和流程. .pdfVIP

。 ERP 系统管理及本部报表编制岗位职责和流程 一、库存及采购模块的总账操作 1．库存模块数据导入 ERP 财务维护业务模块 — 总账转账传送（参数选择库存组织及总账日期） — 提交请求； 切换到总账模块 — 日记账导入 —导入（来源选择 “库存 ”，选择 “特定组标识 ”， 选择特定植，创建日记账前打勾，点击 导入“ ”）—运行； 2 ．采购模块数据导入 总账模块 — 日记账导入 —导入（来源选择 “采购 ”，选择 “无组标识：创建日记 账前打勾，点击 导入“ ”）—运行； 库存和采购数据导入完成后过账；提交 “CUX: 暂估应付统计报表 ”和 “CUX: 库存 收发存汇总表 (财务 ”，核对暂估明细和库存明细与总账是否相符，如相符继续进 行结账工作，如不相符查找原因并解决。 二、总账模块的业务操作内容 1．计提费用类暂估（应付模块提交请求： “CUX ：费用类暂估报表 ”参数选 择：起始日期为空，结账月末最后一天为截止日期。） 在 “费用类赞估报表 ”中检查生产加工的费用类暂估是否完整，要确保完工批次 产品的所有加工费都已暂估。 总账模块 — 红字冲销上月暂估数，根据费用类赞估报表合计数计 提本月费用类暂估。 2 ．结转完工批次生产成本 -可编辑修改 - 。 生产物资部通知某一批次产品完工。 总账模块提交请求： CUX“ ：生产成本数据收集报表 ”参数选择批次。根据收 集的成本数据结转批次完工成本，差异金额较小的，直接计入所生产物料的销售成 本，差异金额较大的，更新其成本。（差异金额 10 万元以内且差异占生产总成本 的 5% 以内为差异金额较小，否则判断为差异金额较大。） 3 ．库存成本更新 对于重大的存货成本差异，用 库存平均成本更新“ ”进行调整： A ．财务维护业务模块 —平均成本更新（日期调整为结账月的总账日期，类型 选择平均成本，更新科目选择 001.0.0.0.0.0.0.0. ）—录入要调整的物料编码，录 入新单价或录入调整库存的总金额 —保存； B ．财务维护业务模块 —总账传送（参数选择库存组织以及结账月总账日期， 提交请求） C ．总账模块 — 日记账导入 —导入（来源选择 “库存 ”，选择 “特定组标识：， 选择特定植，创建日记账前打勾，点击 导入“ ”）—运行； D ．总账模块 —— 新建日记账（将 001.0.0.0.0.0.0.0. 科目的金额调整到相应 的账户、产成品物料、调整产成品的入库金额；对外采购的材料或商品调整材料采 购差异）； 4 ．预开票成本调整 为保证收入成本的配比，预开票时在总账模块人工结转产品销售 成本，待发运确认（开票）时冲回。 三、报表 -可编辑修改 - 。 所有凭证都过账、检查完毕以后，在总账模块提交 “试算表 - 汇总 1 ”和 CUX“ ：GL_试算表 - 明细 ”检查科目发生额及余额情况，确保中转科目无余额， 折旧、待摊、预提已经入账，重大的资产结转已经处理，科目发生额异常的追溯到 业务模块，检查其发生过程。 检查完毕 — 总账模块 —报