康佳集团材料会计岗位职责.pdfVIP

康佳集团财务中心 材料会计岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作 具体工作 主要输入（输入岗位） 频率 审 核 采 购 日常 一：审核采购中心送来的付款合 采购中心送来的已经做过发票校 集合的 VAT 中 心 送 来 同，并分开发票与合同。审核贷 验的发票和合同 的 付 款 合 款贴息，根据贷款贴现协议，开 同，审核并 出收款收据，合同返回采购中心。 装订凭证， 对于申请分公司提机的，直接呈 将 VAT 发 送财务中心总经理 票 抵 扣 联 二：填制凭证。根据收据，填制 资金组送来付过宽的合同及存根， 提 交 办 税 贴息转帐凭证；由资金组回执， 采购中心送来验收单 将供货商应付 员，根据资 填制银行存款付款凭证，购买外 金 组 送 来 汇凭证；个别时候做备件料等的 单据做帐 发票校验。月末对应付帐款进行 外汇评估。 三：将发票按凭证号排序，取出 归集好的发票， 包括 VAT 发票和进 抵扣联和货物清单，核对无误后 口货物发票 货清单 送给办税员。将余下发票联，送 货单，折叠整齐，准备装订 四：装订发票，每一百张发票为 已经分拆好的发票 一册，贴上封面，注明始末的凭 已经作过的凭证 证号，进行存档。月末打印出记 管领导审核过 帐凭证并审核凭证； 与折叠好的附件一齐装订，分开 转帐与银付凭证进行存档 打印帐本 半年 打印“应付帐款”帐户 明细帐