出纳员岗位说明书.pdf

出纳员岗位说明书1 会计（周秀清）岗位说明书4 财务部长岗位说明书7 财务部会计岗位说明书10 出纳员岗位说明书 岗位名称 出纳员 岗位分析日期 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部长 所辖人员数 直接下级 岗位设置目的： 职责与工作任务 职责表述：公司各项业务款项的收付 1、审核凭证，开好每一张现金、转账、汇款票据。 职 2、每日终了盘点现金、保证账实相符、日清月结 工作 责 任务 3、严格执行库存现金限额，超额部分，及时送存银行，确保现金的安全 一 4办理银行汇票贴现、银行贷款等手续 责任 独立负责 √ 主要负责□ 协助支持□ 职责表述： 日常会计凭证的编制及账目的登记 根据已办理的现金收付单据编制现金收付凭证 职 工作 责 根据已办理的银行收付单据编制银行存款收付凭证 任务 二 登记现金、银行存款日记账 责任 独立负责 √ 主要负责□ 协助支持□ 职责表述： 核对账目，编制银行存款余额调节表 月终现金、银行存款日记账与总账核对，保证账账相符 职 工作 责 月终及时核对银行对账单并编制银行存款余额调节表 任务 三 及时查询未达账项原因 责任 独立负责 √ 主要负责□ 协助支持□ 职 职责表述： 公司涉税业务 责 四 工作 1、编制月、季度、年度纳税报表，各种税源调查表并缴纳税金 任务 2、增值税发票的领取 3、负责领购、开具管理增值税专用发票及各类代开税务发票并作好税金代扣代缴 责任 独立负责 √ 主要负责□ 协助支持□ 职责表述：贷款业务 1、填写贷款单据并提供贷款所需资料。 职 工作 责 任务 五 责任 独立负责 √ 主要负责□ 协助支持□ 职责表述：帐务管理 天源投资顾问有限公司一套帐的核算及管理 职 责 工作 管委会帐务核算及管理； 任务 六 责任 独立负责 √ 主要负责□ 协助支持□ 职责表述： 对外业务 职 工作 责 任务 七 责任 独立负责 √ 主要负责□ 协助支持□ 职责表述：各种有效票据的登记、保管及工资卡的办理 做好空白支票和其他票据的签发、注销和登记工作 职 工作 责 保证现金、印章 、票据和各种有价证券的安全 任务 八 发放工资，及时补办新增人员的存折及卡和工资调整等 责任 独立负责 √ 主要负责□ 协助支持□ 职责表述：其他内勤工作及领导交办的各项任务 做好本部门内勤