《展览仓库管理流程及各岗位职责》.docxVIP

服务公司仓库管理流程 0 目的 1为了确保仓储物资的有序流动和质量的完好，促进展览正常进行。 1 . 2为展览及时提供物料信息、跟踪物料消耗和物资进出库情况。 1 . 3对物料的收、发、布进行管理和控制，控制呆滞物料的库存和处理状况。 1 . 4为核算部门提供更清晰、准确的单据、报表。 0 范围 所有涉及展览服务公司的资产活动。 0 职责 1负责物资的保管工作，如实登记仓库物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物 相符。 2负责向现场部提供物料库存信息，向财务中心提供库存物料数据，确保仓储物料的 有序流动。 3负责按时间段，根据展览规模、各部门需求，汇总物料采购计划，向总公司、集团 采购部门提交物资采购计划。 4负责协调到库物资的验收工作（仓库确认数量，使用部门确认质量） 。 5负责对库存物资的可使用情况进行监控，适时向总公司提出合理的维修计划，保证 展览的正常使用。 6负责对库存物资使用率进行监控，根据情况对不可用物资提出处理意见，并跟踪处 理意见、确认处理结果，办理处理手续。 7积极开展废旧物资回收、整理、利用，对可维修物资进行整理维修，以达到物资的 最大使用率。 8负责帐内机具设备的日常维修，维护，报修及维修后验收。 0 程序要求 1物料申购 1. 1季度中月，向各部门（客服部、现场部、保洁部、会议服务部、美工部、安全 部）下发物资〈〈申购统计表》 （注明：名称、规格、型号或具体使用要求） ，10日后，由仓 库管理员回收、汇总，扣出库存量后，填写下季度物资申购计划。 1. 2对于非定型物资的申购，由使用部门根据需要在〈〈申购统计表》内标明需购买 物品的名称并提供样品，说明使用情况，库管员再填写〈〈采购申请单》 ，报总公司、采购中 心进行购买。 1 . 2申购物资验收 1. 2 . 1物资到库后，仓库管理员对常规易耗物料根据〈〈采购申请单》进行验收。 1. 2 . 2仓库管理员根据申购物资品种，及时通知使用部门验收（电器设备、电线 电缆、弱电设备及专业工具等）。 1. 2 . 3采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购中心进行退、换 货处理。 1. 2 . 4采购物资确认后，由仓库管理员根据供货单及采购申请单上标明的内容认 真验收，办理入库手续。 1. 2 . 5所有物资的验收，一律填写会展集团〈〈验收单》 ，一式四联。 2物料发放 2. 1各部门领用物资，必须填制〈〈物品领料单》 ，各级责任人必须签字确认。 4. 2. 2库管员应严格按先办手续，后发货的程序发货，严禁打白条出库。 4. 2. 3对于一切手续不全的提货、领料事项，库管员有权拒绝发货，并视其程度报告 上一级分管领导，采取纠正措施。 4. 2. 4库房发料必须按要求将回执单据返还给相应部门，对应人员，核算部门单据及 时送达。 4. 3物料退库 4. 3. 1其他部门领出的，经确认已不再使用的材料必须及时退库； 4. 3. 2展览结束，已停用的材料应及时退库。 4. 3. 3租赁剩余或不需用的材料或展具应及时退库。 4. 3. 4库管员对退库材料应进行验收，并出具〈〈物品退料单》 ，由库管员同退库人员 共同确认数量，并注明物品情况。有损坏的及时维修，无法使用的必须将情况制表上报，经 审核确定原因、责任，采取相应处理措施。 4. 3. 5物资出入记录核查，短缺物资，需再次核查确定原因、责任，采取相应处理措 施。 4. 4盘点 4. 4. 1目的：掌握库存物资的状态，保证帐、卡、物相符。 4. 4. 2内容 4. 4. 2. 1检查物资实际库存量和帐、卡是否相符； 4. 4. 2. 2查明物资发生盈亏的原因； 4. 4. 2. 3检查明物资的质量情况； 4. 4. 2. 4查明有无超过储存期限和保质期的物资等 4. 4. 3时间：每月月末、年中 6月30日、年终12月31日为盘点的规定时间。 4. 4. 4地点：库房的货物存放区。 4. 4. 5人员构人：库管员、财务人员、资料管理员及协作人员 4. 4. 6盘点依据：上月末盘点表、台帐及当月记录。 4. 4. 7盘点方法： 4. 4. 7. 1在库物资实物逐一清点（点数、过称、对帐） ； 4. 4. 7. 2动态盘点法（亦称永续盘点法）在物资发生出入库业务时，到核算期末 时就随之清点物资余额，并与保管卡片记录的数额相核对。实现帐、卡、物相符，如不符合 需将情况制表上报，经审核确定原因、责任，采取相应处理措施。 4. 4. 8问题处理：盘点出现的盘盈、盘亏或呆滞物资均应按会计制度，公司规定报批 处理、调帐。 4. 5物资储存、保管 4. 5. 1物资堆放原则：在堆垛合理安全的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必 须做到过目见数，检点方便，成行成列，美观整齐。 4. 5. 2同类物资应集中存放同一场地，摆