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收款管理制度 Versio n 1.0 收款管理制度 Versio n 1.0 第 第 PAGE #页共5页 XXX收款管理制度 XX （财）字［XXXX］第 XXX 号 司属各公司、各部门： 《XXX收款管理制度》已由XXX有限责任公司总经理会议通过，现予公布，请各公司、 各部门遵照执行。 本制度自2010年6月1日起施行。 XXX有限责任公司 2010年5月26日 【专业服务内容：企业管理咨询、企业制度起草、企业流程制定、 ERP流程设计、税务咨询、 税务筹划、核算体系设计、内部报表体系设计、税务管理体系设计、财务人员辅导培训…… 联系电话邮箱：wangj0714@163.com】 XXX收款管理制度 第一条 目的 为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于XXX总部各部门及境内各分（子）公司和办事处。 第三条 收款管理 所有现金、支票、汇票等货币资金都必须由财务部负责资金 （或出纳）业务的专人收取（原 则上由出纳负责统一收款），其他任何部门或人员不得收款。 客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的对公账户。 特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金 （收款时应出示公司开具的授权委 托书，未能出具授权委托书则一律不得收款），应首先就近存入公司指定的银行账户， 存 款备注栏内应写明付款客