现金管理办法.pdfVIP

现金管理办法 1 目的 鉴于现金流动性强、收付业务频繁、易于流失的特点，为加强本企业的现金管理，保障 企业日常经济业务的开展，更好地贯彻执行国家有关的财经政策、法规，维护财经纪律，保 全资金运作，特制定本标准。 2 适用范围 M 本标准规定了现金管理职能、现金及空白支票的使用范围、建立健全现金帐目、签发支 票及印鉴保管等方面的管理内容与要求、检查与考核等。 O 本标准适用于现金管理。 C 3 引用文件 G. 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 N 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标 准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新