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应 付 帐 款
目 录
1. Vendor Master Data Maintenance 创建供应商
1.1. Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商
1.2. Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商
1.3. Change vendor master data 修改供应商数据
1.4. Display vendor master data 查询供应商信息
1.5. Block/Unblock vendor 锁住供应商
1.6. Flag for Deletion Vendor 删除供应商
2. AP documents Process (应付款帐 )
2.1. Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入
2.2. Enter vendor credit memo 负数发票录
2.3. Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入
- 0 -
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2.4. Vendor down payment 预付款
2.5. Clear vendor down payment
取消预付帐款
2.6. Vendor outgoing payment
供应商付款
3. Vendor Account Balance ( 供应商余额 )
3.1. Vendor Account Balance 供应商余额
3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录
3.3. Clear vendor line items 供应商清帐
1. Vendor Master Data Maintenance ( 创建供应商)
1.1. Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商(即,有采购订单的供应商)
TRANSACTION CODE : XK01
- 1 -
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步骤
描述(一级)
描述(次级)
Vendor( 新建供应商代码 )
Company Code (公司代码)
1
Purch.Organization( 采 购 组织 代
码 )
Head (台头)
Account Group( 供应商类别 )
以上信息输入完整后回车
输入内容
备注
不填
自动编号
3010
3010
VEMP
员工
VTIC
关联公司
按贸易方式选择
VTRD
贸易供应商
相应类别。
VNTR
非贸易供应商
- 2 -
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步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
Title (类型 )
选择公司还是个人
Name
Name (公司名称)
填写需新增供应商的
中英文名称都要填
名称
写
为方便以后查询,
2
类型填写:( RM )
Search term1/2 (检索条件
主材、( SUB )外
Search terms
类型)
协、( PACK )包
材、( TOOL )模
具材料等。
Country( 国家 )
选择供应商国家代码
Communication
Language( 语言 )
选择语言
以上输完后按
( Next screen )进入下一页
- 3 -
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步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
3
Accounting
Rec.Account( 总帐科目 )
填写总帐科目
默 认 排 序 方 式 为
001 为按过帐日期
information
Sort key( 排序方式 )
001
排序
以上输完后按
( Next screen )进入下一页
- 4 -
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步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容
备注
4
Payment terme( 付款条件 ) 选择所付款期
Payment data
Chk Double inv.( 重复发票 ) 打“√”
N,以发票收到日
为 基 础 计 算 付 款
期; M,以月结方
式计算付款期。
检验是否有重号发
票
以上输完后按 (
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