出差管理方案实用制度.docx

四、出差管理制度 第一条 为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强 出差费用的管理，特制定本制度。 第二条 本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往 异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、 外发跟单、司机外出运输的活动。 第三条 员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请 单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程 序核实。 1、报销单上必须完整地填写姓名、 部门、出差事由、 出差期间。 2、“报销时间”为填写报销单的时间 . 3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按 类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴 . 4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写 . 5、出发、到达的“时间” 、“地点”，基本以票面为准；时间填 写到 X 月 X 日即可 . 6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写 . 7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请 客户及人数，说明应扣除的出差补助 . 8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、 、招待 费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。 9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据 此报销。 第四条 出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破 坏公司规章制度的活动，不从事危险活动。 第五条 出差的审核决定权限如下： 1、出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上 人员一律由总经理核准。 第六条 交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择共公交通工具。 2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小 时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第七条 出差费用报销范围，包括城际交通费、住宿费、出差地 市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目；差 旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报 销 1、交通费分为城市间交通费 （按如下标准执行） 及市内交通费， 市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生 的相应的过桥、停车等费用。 2、住宿费只包括房费，不含其它任何费用。若为同性二人同时 出差按一个房间标准报销。 3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通 讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标 准按出差的时间给予补贴。 4、公司人员在杭州市内及临近地区办理公司事务延误用餐的， 按 15 元/ 餐标准发放。 5、外派 QC、外协人员、采购人员出差的一律不准在对方单位接 收用餐及留宿。外派 QC、外协人员、采购人员在杭州临近地区出差， 当天尽量返回的按 50 元 / 次标准发放。 职 级 城际交通费 住宿标准 出差补贴 备注 总经理、副总 按需要选择，实报 按需要选择，实 70 元 / 天 补贴后不得报餐 实销。 报实销 费 飞机 只报 销经 济 总监及主任 舱、火车可报销硬 双人间，不超过 50 元 / 天 补贴后不得报餐 卧、动车，高铁二 400 元/ 日/ 间 费 等坐。 总监及主任级 火车硬卧、动车或 双人间，不超过 30 元 / 天 补贴后不得报餐 以下人员 长途汽车 250 元/ 日/ 间 费 第八条 其它差旅费的报销 1、陪同客户或领导出差的人员， 如果食宿行方面已由领导支付， 不在享受食宿补贴。 2 、驾驶员出车去外地，除住宿费（按标准） 、伙食补贴费、过 桥、过路外、不再报销其它任何费用。特殊情况自备车出差，不发 生市内、外交通费。其过桥、过路、燃油费等按实际合理范围报销。 3、临平及杭州附近接待客户一般在公司小食堂安排用餐，原则 上不在外面酒店（饭店）用餐。 第九条 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约， 并有总经理审批；借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 借款 要及时清还，公务结束后 15 日内到财务部结算还款。无正当理由过 期不结算者，扣发 借款人工资，直至扣清为止。 第十条 严格按审批程序办理报销。按财务规范粘贴“报销单” →部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款 报销。 第十一条 出差申请报告与报销程序 1、出差之前必须提交出差申请表， 注明出差时间、 地点和事由， 行政部据此安排差旅、住宿 等事宜（见出差申请表） 。 2、将出差申请表复印件送办公室作记录考勤。 3、出差途中生病、 遇意外或因工作实际， 需要延长差旅时间的， 应打电话向公司请示；因私事或借故延长出差时间，差旅费不予报 销。 4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于 15 日内（含出差回 来当天）凭有效日期证明（如机 票、车票等）到财务部办理费用报 销、差旅补贴等手续。 5、员工出差