出纳工作交接精选范文.docx

出纳工作交接范文 一、交接日期： XX年 x 月 x 日 二、具体业务的移交： 1．库存现金： x 月 x 日帐面余额 xx 元，实存相符，月 记帐余额与总帐相符； 2．库存国库券： 478000 元，经核对无误； 3．银行存款余额 xxx 万元，经编制“银行存款余额调 节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本； 2．本年度银行存款日记帐二本； 3．空白现金支票 xx 张（ xx 号至 xx 号）； 4．空白转帐支票 xx 张（ xx 号至 xx 号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本； 8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 1 9． 行 1 一 10 月份 10 本； 10 月份未达 明一份； 10．??????? 四、印 ： 1．xx 公司 印章一枚； 2．xx 公司 金收 印章一枚； 3．xx 公司 金付 印章一枚； 五、交接前后工作 任的划分： XX年 x 月 x 日前的出 任事 由朱 xx ； XX年 x 月 x 日起的出 工作由金 xx 。以上移交事 均 交接双方 定无 。 六、本交接 一式三份，双方各 一分，存档一份。 移交人： xxx （ 名盖章） 接管人： xx （ 名盖章） 交人： xxx （ 名盖章） 移交原出 朱 xx ，因工作 ， 已决定将出 工作移交 金 xx 接管。 理如下交接： 一、交接日期： XX年 x 月 x 日 二、具体 的移交： 2 1． 存 金： x 月 x 日 面余 xx 元， 存相符，月 余 与 相符； 2． 存国 券： 478000 元， 核 无 ； 3． 行存款余 xxx 万元， 制“ 行存款余 表”核 相符。 三、移交的会 凭 、 簿、文件： 1．本年度 金日 一本； 2．本年度 行存款日 二本； 3．空白 金支票 xx （ xx 号至 xx 号）； 4．空白 支票 xx （ xx 号至 xx 号）； 5．托收承付登 簿一本； 6．付款委托 一本； 7．信 登 簿一本； 8．金 存物品 表一份，与 物核 相符； 9． 行 1 一 10 月份 10 本； 10 月份未达 明一份； 10．??????? 四、印 ： 1．xx 公司 印章一枚； 3 2．xx 公司财务处现金收讫印章一枚； 3．xx 公司财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分： XX年 x 月 x 日前的出纳责任事项由朱 xx 负责； XX年 x 月 x 日起的出纳工作由金 xx 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：朱 xx （签名盖章） 接管人：金 xx （签名盖章） 监交人：迟 xx （签名盖章） 公司财务处（公章） XX年 x 月 x 日 4