《酒店报损流程》.docxVIP

□指示 □通知 □批复 r请示 □报告 □接洽 给（TQ :总经理 日期：（DATE 2011 年07月20日 由（FROM：财务部 / 请回复（REPLY □档（FILE） 标题（SUBJECT：报损流程 内容（MESSAGE 为确保酒店物资的安全和正常的使用，防止资产流失，节约费 用，提周酒店经济效益，特制定有关物资报损申请操作程序，请各 部门遵照执行。 1、 所有物资损耗都必须填写〈〈报损单》，未经报损程序审批不得对 酒店财产物资作擅白处理，否则按情节轻重追究其经济责任。 2、 物资报损程序： 2.1固定资产的损耗： 固定资产是指单位价值在1000元或以上，使用年限超过一年的 用品、用具及设备。部门发现固定资产的损坏，须通知工程部检查 维修，如损坏程度严重不能维修或者维修费用太高不符合经济原则 的，则由部门填写〈〈报损单》，部门经理签字确认，工程部签批检 查意见，并经会计签字确认，送财务经理审批，呈总经理审批。 资产处置损失超2000元需经董事长签批。 起草 部门经理审核 总经办确认 总经理审批 抄送：方红波总经理 部门：财务部 2011年07月20日 抄报：单升兀董事长  □指示 □通知 □批复 r请示 □报告 □接洽 给（TQ :总经理 日期：（DATE 2011 年07月20日 由（FROM：财务部 / 请回复（REPLY □档（FILE） 标题（SUBJECT：报损流程 内容（MESSAGE 2.2低值易耗品的损耗： 如属白然损耗或不可抗力造成物资损坏且无法维修或维修费用 太高的，由部门提交〈〈报损单》，详细注明报损原因及损失情形并由 部门负责人签字确认，工程部签批维修意见后， 通知成本会计现场 确认，由成本会计实物验证后在〈〈报损单》上签字验证后呈财务经 理、总经理审批； 如属客人损坏且已赔偿到位，收银在相应赔偿单上签字确认后， 由部门填写〈〈报损单》且附上收银签认的赔偿单，交财务部； 如因酒店员工违反工作守则或故意破坏者，按情节轻重追究其 经济责任给予纪律处分，另由部口填与相应的〈〈报损单》，送交财务 部。 2.3原材料的损耗： 食品、酒水等原材料原则上不予报损。对即将过保质期的食品， 各部「度积极想办法进行处理。正常损耗按 2.2条程序执行，不需 起草 部门经理审核 总经办确认 总经理审批 抄送：方红波总经理 部门：财务部  抄报：单升兀董事长 2011年07月20日 2011年07月20日 □指示 □通知 □批复 /请示 □报告 □接洽 给（TQ :总经理 日期：（DATE~~2011 年07月20日 由（FROM：财务部 /请回复（REPLY □请存档（FILE） 标题（SUBJECT：报损流程 内容（MESSAGE 要工程部签署意见，只须成本会计现场验证，报财务经理及总经理 签批即可。非正常损耗给酒店造成经济损失由相关当事人负责赔偿。 3、 仓库在回收酒店各部门经批准报损物资时，应在〈〈报损单》上签 名确认，且要先划分可再利用物资和只具残值物资两类，分不同地 点存放，所有入废旧物资仓的物资，只计数量，不计单价和金额； 4、 酒店各部门领用有再利用价值的物资时，必须开具〈〈领料单》 ， 以作为记账依据，回收物资再次利用时财务严格控制其数量及用途， 对于具有残余价值但不能再利用的物资，仓库应联系废旧收购商， 每月定期收购一次，并将收购清单，作为出库记录依据； 5、 如已损坏报废，并经批准报损之设备，部门需重置购进时，由申 请部门填写请购单且附上〈〈报损单》，方可购买； 注：原定客房部玻璃、瓷器破损率 1%,布草破损率5%,餐饮部玻 璃、瓷器破损率1%,布草破损率1 %无发文更改遵照执行。 6、 报损具体流程如下图： 起草 部门经理审核 总经办确认 总经理审批 抄送：方红波 总经理 部门：财务部 抄报：单升元 董事长 2011年07月20日 口指示 r通知 □批复 口请示 □报告 □接洽 给（TQ :总经理 日期：（DATE 2011 年07月19日 由（FROM：财务部 / 请回复（REPLY □档（FILE） 标题（SUBJECT：报损流程 内容（MESSAGE 部门经理审核 总经办确认 总经理审批 部门：财务部2011 部门：财务部 2011年07月20日 抄送：方红波总经理 抄报：单升兀董事长 第4页共4页