系统业务功能改进和系统集成.docxVIP

【最新资料，WORD文档，可编辑】 FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层次建议 书 背景 1.1 FMIS 系统业务功能改进建议 系统接口业务需求和技术现状 F...M...I.S 系统和 技术解决方案的建议 4.1 4.2.1 实施计划框架 附件 背景 文档的目的 FMIS 系统改进建议诊断要点 预算管理： ?支持预算编制的网上流转， 即所有预算编制和调整， 超支申请流程均在 FMIS 系统中进行， 并且相应 的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批 ?不 同年度采用同一帐套， 对于未完成的预算项目可进行跨年接转， 进行预算编制时亦可调用历史数据 作为编制基础 ?对 于非末级的预算项目， 系统支持由业务部门进行分解延伸的功能， 并根据设定的预算审批流程进行 流转审批 ?对 于各类预算数和预算执行数， 系统能根据不同责任中心和项目进行归集， 并就其预算执行差异做自 动计算分析 ?对于各类预算使用申请 /待处理事项， 均可通过与 OA 系统的集成，发送提示信息至相应的业务申批 / 处理人员 ?对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式 ?支 持预算的分解功能， 即部门可将预算通过系统分解下达至责任人， 并由该责任人对其包干的预算进 行审批和控制 核算管理： ?FMIS 系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成， 固定资产模块中帐务信息的变动能及时准确地反 映在帐务系统中；固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管理系统相集成，自动进行项 目结算和工程转固 ?联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种内部交易能自动 进行抵消，并可自动生成合并报表初稿 ?在 FMIS 系统中建立合同模块， 将合同信息与预算信息相结合， 以配合预算控制； 合同模块亦可与未 来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理 ?在 FMIS 系统中建立资金管理模块， 各业务部门可通过该模块填报资金使用计划， 确保资金管理的准 确性和有效性；并且可通过与银行的接口，自动获取银行对帐单、生成银行存款余额调节表，并编 制最终的现金流量表初稿 ?建立 FMIS 系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资采购、存货等 科目核算的准确性、及时性和有效性 系统集成评估的目标 FMIS系统业务功能改进建议 编 号 业务需求 FMIS现状 改进建议 优 先 级 对应概念 流程 对应 FMIS 模块 1 .根据历史数据建立 预算编制的起始基 础，实时捕捉历史 业务、财务数据 由于FMIS对不同 年度维护不同帐 套，对数据进行隔 离，当期编制预算 时无法调用历史数 据 维护历史的预算信 息和财务数据 不同年度使用同一 帐套，进行数据集 中 预算编制过程中能 够调用相应的历史 数据 高 9.1.1预算 编制 2 .预算的编制、超预 算申请、预算调整 能够进行网上流转 目前系统不支持上 述功能的网上流 转，仅仅是预算金 额的申请 开发预算申请的网 上流转功能，对于 申请项目能附有 相应的预算申请表 格，并按设定的预 算编制流程进行审 批流转 高 3 .按各事业部、成本 中心、项目等的职 责和业务内容编制 预算并自动进行预 算合并，同时保留 明细的原始信息 目前系统的责任中 心概念不够明确， 没有以责任中心为 基础的预算归集功 能 能够灵活地建立成 本和利润中心，并 赋予相应的责任中 心编号，对应各类 预算的编制 对于不同责任中心 的预算，能进行自 动归类合并，得出 责任中心的总预算 保留预算编制的原 始数据以便查询 中  编 号 业务需求 FMIS现状 改进建议 优 先 级 对应概念 流程 对应 FMIS 模块 4 .预算编制过程中应 考虑未执行兀的工 程项目合同、采购 合同等的影响，可 以把该类项目或合 同的预算转到下一 预算年度 由于FMIS对不同 年度维护不同帐 套，使数据相互隔 离，并且对往期项 目预算发生情况无 法通过唯一出口追 索 冋一数据库使用于 不同的会计年度， 以便于预算的结转 和预算数据的追索 查询 高 5 .支持联动预算编制 的功能，即通过预 算科目间的对应关 系，在编制一项预 算的同时自动生成 所对应科目的预算 值 无法进行预算的联 动编制 建立预算项目之间 的联动关系 系统支持具有联动 关系的预算项目之 间的自动生成 对于具有联动关系 的预算项目，若其 中一项进行了修改 或调整，相应项目 应同时调整 中 6 .预算项目设立的权 限分解 系统尚未实现预算 项目的权限分解 对于非末级的预算 项目，由业务部门 进行分解延伸，并 根据设定的预算审 批流程进行流转审 批 中 7 .具有预算模拟功 能，即根