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财务报表体系财务报表体系 财务报表体系财务报表体系 序号序号 报表种类报表种类 具体项目具体项目 报表序号报表序号 序号序号 报表种类报表种类 具体项目具体项目 报表序号报表序号 资产负债表--月报 表1 11 基本报表基本报表 利润表--月报 表2 11 基本报表基本报表 现金流量表--月报 表3 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-2 22 往来报表往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 表1-3 22 往来报表往来报表 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表1-4 预收预付帐款明细表--月报 表1-5 短期借款、长期借款明细表--月报 表1-6 实收资本明细表--月报 表1-7 33 资金报表资金报表 33 资金报表资金报表 资金周报表 （按帐户）--周报 表1-8 收支月报表--月报 表1-9 短期投资明细表--月报 表1-10 长期投资明细表--月报 表1-11 44 资产报表资产报表 44 资产报表资产报表 固定资产明细表--月报 表1-12 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 表1-13 收入结构明细表--月报 表2-1 投资收益明细表 表2-2 5 营运报表营运报表 营运报表营运报表 费用结构明细表--月报 表2-3 高级管理人员费用明细表-月报 表2-4 资产负债表 表1表1