公司全年资金预算表格Excel模板.docxVIP

地产集团有限公司 2011年度资金 公司名称 : 2011 2011年 2011年 2011年 2011年 2011年 行次 项 目 年 1月预 说明 2月预 说明 3月预 说明 4月预 说明 5月预 说明 预算 算 算 算 算 算 0 一、期初货币资金 - - - - - 1 二、本期资金增加 - - - - - - 2 1. 营业收入 - 3 2. 建设费收入 - 4 3. 代收款 - 5 4. 借入款 - 6 5. 收回投资 - 7 6. 投资收益 - 8 7. 吸收投资 - 9 8. 收到补贴款 - 10 9. 其他 - 11 三、本期资金减少 - - - - - - 12 1. 商品及材料成本 - 13 2. 人工成本 - 14 3. 动力能源费 - 15 4. 维修费 - 16 5. 各项税费 - 17 6. 其他费用 - 18 7. 代付款 - 19 8. 还本 - 20 9. 付息 - 21 10. 分红 - 22 11. 固定资产投资 - 23 12. 在建工程投资 - 24 13. 股权投资 - 25 14. 其他投资 - 26 四、本期资金增减净值 - - - - - - 27 五、期末货币资金 - - - - - - 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对 2011年度资金预算进行分解，分解至月 2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行