完整word版,U8产品调研问卷_工序委外.doc

调研问卷 用友 ERP-U8 实施调研问卷 工序委外 客户名称： 客户经理： 版本号： 编写人： 调研日期： 审阅人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 北京用友软件股份有限公司 **分公司 第 1 页共 8 页 ERP咨询实施部 访问对象 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置 序号 问题 答案 (备选 ) 备注 委外管理职能部门： 委外职能部门人员职责划分： 委外职能组织结构图 简 图 说明 二、委外供应商管理 序号 问题 现有委外供应商的大致数量？ 是否有已经整理好的现有委外供应商名录电子文档？ 是否有供应商存  答案 备注 共______家，其中国内供应商 ______个），国外供应商 _____家 （个） □是 □否 供应商存货价格表： 委外价 Page 2 of 8 货价格表，如何管 理？ 目前是否对委外供应商进行分类？如果有分类，分类的标准是什么？ 目前是否对委外供应商进行编码？如果有编码，编码的规则是什么？ 是否对委外供应商进行专人管理？ 是否有委外供应商对我们进行信用额度控制？ 是否有委外供应商对我们进行信用期限控制？ 是否有委外供应商既卖给我们产品，同时又从我们公司（工厂）采购产品？  格、分段计价、分期管理 注：某些企业为了方便对供 应商的管理， 以一定的标准 对供应商进行分类， 这些标 准可能是供应商所供的货 物，也有可能是供应商的地 域，也有可能是供应商提供 的货物 +供应商所处的地域 □是 □否 注：所谓专人管理，是指对 一个委外供应商指定固定 的一个人进行管理 □是 □否 注：信用额度控制是指供应 商给我方设立一个信用额 度，当我们的欠款超过信用 额度后， 将会对我们的发货 进行限制 □是 □否 注：信用期限控制是指供应 商给我方设立一个信用期 限，当我们欠款的时间超过 期限后， 将会对我们的发货 进行限制 □是 □否 三、工序委外计划管理 序号 问题 那个部门负责制定委外加工计划？ 委外加工计划的制定周期？  答案 备注 □ 每天一次 □ 每周一次 □ 每月一次 □ 其他 Page 3 of 8 3 委外计划来源： □ 1、由主生产计划、 物料需求规划自 动生成委外计划 2、 手工增加委 外计划 3、 委外计划生 成委外订单 4、生产计划转委 外生单 4 委外计划紧急插 □ 单流程是怎样 的？ 委外计划审批流程： 简 图 说明 四、委外订货管理 序号 问题 答案 备注 企业委外业务的原因： 1、企业生产能力不足 2、特殊工艺要求 3、自制成本大于外协成 本 4、其它原因（工期紧张、订单紧急等） 工序是否存在既可以委外又可以自制的情况，是否存在多次委外？ 委外订单是否有专人负责，委外加工计划是如何分配给专门的采购人员  □ 专人负责分配 □ 采购人员根据采购计划 或采购请求自行提取 Page 4 of 8 的 ? 委外订单以什么方式传递给供应商？ 委外订单如何管理，有哪些关键要素，如委外供应商、 委外件 、委外生产数量、交货日期 请用文字表述目前是如 何进行采购订单跟踪的？  □ 其他 □电话□传真□电子邮件 □纸质文档□其他 □是 □否  注：如怎么跟踪委外订 单是否发料、 是否到货， 是否检验合格，是否开 票，是否付款等等 委外工单的变更如何管理？需要哪些审批？ 委外订单退货流程是怎么样的？ 委外订单审批流程。 简 图 说明 五、委外发料 序号 问题 答案 备注 委外发料如何管控，是否有委外发料单，单据上有哪些关键要素？ 委外发料的依据是什么？是否根据订单发 料？ 委外发料是直接从车间仓库发料，还是从仓库发料？ 是否存在一张委外订单， Page 5 of 8 多次发料的情况？ 委外发料退料、换料的流程是怎么样的？ 六、委外到货及入库管理 序号 问题 委外完工，如何进行收货管理？有那些单据？ 是否允许超额接收货？ 依据什么来接收委外供应商送来的货物？  答案 说明 □ 接收 在大部分的工厂 /公司，供 □ 在一定比例范围内接收 应商送货到工厂 /公司后， □ 不接收 工厂 / 公司需要对货物进 □ 其他 行检验，在检验结果出具 之前，存货是不能办理正 式入库的。本章需要对部 分的业务进行了解。 □ 只要送到即接收 □ 必须凭借采购部门出具的 书面文档 □ 必须有委外部门门的电话 或口头通知 □ 其他 委外入库前，是否需要检验，检验流程是怎样的？ 七、委外核算管理 序号 问题 答案 说明 委外核算如何管理，根据那些单据核算（材料出库单，入库单） 是否存在跨月核算的情况？是否有一张入库单据可以对应多张出库单据的情况 已核销的单据是否还可以更改数量和金 Page 6 of 8 额？ 材料成本如何核算？加工成本如何结算？加工结算单？ 委外成本核算 :