U9ERP项目操作手册-总账业务V2.0[实用].pdfVIP

精品文档 ·可编辑版 广东顶固集创家居股份有限公司 U9ERP 项目-总账系统操作手册 创建日期：2012-1-5 最后修订日期：2012-1-10 文控编号: DG-U9-GL-001 客户项目经理： 吴健华 日 期： 2012-01-12 用友项目经理： 杨贵发 日 期： 2012-01-12 精品文档 ·可编辑版 1 档控制 1.1 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2012-1-4 杨贵发 V1.0 手册模板制定 2012-1-10 唐兵兵 V2.0 手册编写 1.2 审阅 日期 姓名 职位 1.3 审批 日期 职位 姓名 签名 精品文档 ·可编辑版 2 目录 1 档控制2 1.1 更改记录2 1.2 审阅2 1.3 审批2 2 目录3 3 总账业务解决方案流程清单 5 4 总账总体业务流程 6 4.1 总账主业务流程图 6 5 总账基础资料7 5.1 维护会计日历7 5.2 维护汇率7 5.3 维护会计要素8 5.4 维护顶固会计科目编码结构 9 5.5 维护账薄会计日历 10 6 总账操作手册指引 10 6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引 10 6.1.1 业务场景10 6.1.2 .业务流程图11 6.1.3 流程说明12 6.1.4 U9 系统操作指引 12 6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引 15 6.2.1 业务场景15 6.2.2 业务流程图16 6.2.3 流程说明17 6.2.4 U9 系统操作指引 17 6.3 模板生成凭证业务流程操作指引 21 6.3.1 业务场景21 6.3.2 业务流程图22 6.3.3 流程说明23 6.3.4 U9 系统操作指引 23 6.4 总账凭证更改业务流程操作指引 26 6.4.1 业务场景26 6.4.2 业务流程图27 6.4.3 流程说明28 6.4.4 U9 系统操作指引 28 6.5 子系统凭证更改业务流程操作指引 29 6.5.1 业务场景29 6.5.2 业务流程图30 6.5.3 流程说明31 6.5.4 U9 系统操作指引 31 6.6 总账汇兑损益业务流程操作指引 33 6.6.1