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股份制企业会计报表项目附注 公司名称：有限公司 1、货币资金2005年12月31日金额为人民币 项目 2005年1月1日金额 2005年12月31日日金额 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 现金－人民币 现金－美元 现金－日元 银行存款－人民币 银行存款－美元 银行存款－日元 银行存款－港币 银行存款－德国马克 其他货币资金－人民币 其他货币资金－ 其他货币资金－ 合计 2、短期投资2005年12月31日金额为人民币 投资金额 跌价准备 项目 期末市价 年初数 本期增加 本期减少 期末数 年初数 本期计提 本期转销 期末数 一、股权投资 其中：股票投资 二、债券投资 其中：国债投资 其他债券 三、其他投资 合计 注:（按投资总体计提跌价准备的，可不分三类投资列示跌价准备数额） 短期投资跌价准备本年度计提额为人民币 其选用的期末市价的来源为________________________。（对流动性差的证券投资市价来源也需特别说明。） 其他投资额（不含委托贷款）期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％（含10％）以上的项目情况： 投资对象 投入时间 期末数 所得收益 (此处说明投资变现的重大限制。若不存在上述情况，也应予以说明。) 已包含于“短期投资”项目中的1年内到期的委托贷款情况： 受托人名称 期末本金余额 期末已计利息 减值准备期末余额 备注 合 计 3、应收票据2005年12月31日余额为人民币 2001年12月31日 出票单位 2005年1月1日金额 出票日期 到期日 金额 备注 合计 4 、应收股利2005年12月31 日余额为人民币 序号 单位 2005年12月31日金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 5、应收帐款2005年12月31 日金额为人民币 帐龄分析 2005年1月1日金额 2005年12月31日余额 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 1年以内 1－2年 2－3年 3 －4年 4 －5年 5年以上 合计 附：应收帐款期末余额中持本公司5％（含5％）以上股东单位欠款有 序号 单位名称 2005年12月31日金额 1 2 3 应收