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优秀办公范文 欢迎下载 XX公司机关费用报销制度 为了规范集团公司机关费用报销程序，完善财务管理， 经 XX 年 X 月 X 日集团公司办公会讨论通过，自 XX 年 X 月 X 日起执行以下报销审批制度： 一、费用报销流程： 经办人签字 ——主管处室审核 ——财务审核（会计、总监） ——总经理审批 二、费用审批权限： 1 、集团公司机关所有费用支出， 由总经理审批同意后方可 付款。 三、原始凭证审核要求： 1 、原始凭证要素审核：要素内容填写齐全、大小写金额相 符、收款单位信息与收款章信息相符，原始票据真实有效。 2 、入库验收：属物品及固定资产采购的，需办理入库签收 手续；不需入库的物品需使用人签收；物品发放的需附发放 领取明细。 3 、真实性审核：发票内容与实际内容不符的，需提供原始 结算清单，财务审核后盖作废章。 四、费用报销相关要求： 1 、科室自身费用：需经科室主管领导审核后，方可进行下