农商行单位存款账户对账管理办法模版.docxVIP

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2020-10-11 发布于山东
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农商行单位存款账户对账管理办法模版.docx

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农商行单位存款账户对账管理办法第一章? ?总则第一条???? ?为加强农商行单位存款账户对账管理,建立健全账务核对机制,正确反映债权债务关系,保障资金安全,根据《农商行会计基本制度》有关规定，结合实际，制定本办法。第二条???? ?本办法所称单位存款账户包括：单位定期存款、单位通知存款、单位活期存款、保证金存款、同业存放款项及系统内存放款项的账户。单位客户开立的验资户、人民银行账户管理系统标志为“久悬”的账户或综合业务系统转入不动户管理的账户，可以不纳入对账范围。第三条???? ?本办法所称账户对账，是指农商行与存款单位之间，就某一具体日期双方账户的账面余额，以及某一时间段内双方账