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现金管理标准化操作流程
第一节 基本规定
一、现金管理是人民银行及金融机构根据金融法规对单位及个人在金融机构开立账户或办理一次性金融业务的现金收支情况进行监督和管理。
二、现金管理由总行会计结算部负责，配备现金管理人员，对分、支行（部）的现金管理进行监督和检查。
三、分、支行（部）负责结算账户或一次性金融业务的现金收支、使用情况的监督管理及操作，配备现金管理人员，实行主管行长负责制。
四、分、支行（部）办理现金出、入库，必须填写《银行支行（部）现金头寸调拨审批表》，由支行主管行长签章确认或授权他人确认，作当日“出入库单”传票附件。
五、大额现金业务是单笔或者当日累计人民币交易20万元（含）
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