+SAP财务管理系统介绍(ppt+92)[整理].pptVIP

财务合并 - 基本特点 广泛的灵活性 合并单位和分组、分层结构、版本、多维数据结构 符合 HGB、US GAAP、IAS 标准 完整的功能性 SAP系统的集成性，非SAP系统的数据收集 自动产生过账凭证 - 包括复杂的作业活动 全面的报表体系 易于处理 标准的合并方法、多级配置、无需客户化编程 程序参数化、图形维护、分层结构、数据所见即所得 内容 1 - 财务会计系统 4 -投资管理系统 2 - 资金管理系统 3 - 管理会计系统 5 -项目管理系统 资金管理 基本功能 财 务 预 算 清 偿 预 测 现 金 管 理 与 供 应 链 系 统 集 成 自 动 现 金 分 配 电 子 银 行 存 款 清 单 检 查 资金管理 资 金 管 理 基 本 功 能 债 券 管 理 融 资 管 理 货 币 交 易 外 汇 交 易 衍 生 财 务 手 段 资金管理 资金管理 扩展功能 货物 接收 销售 订单 货物 发出 发票 发票 现金 接收 支付 对帐单 对帐单 资 金 交付日期+支付条款 支付历史 更新 现金管理/预测 现金管理状态 采购 订单 销售 客户 应收帐 供应商 应付帐 采购 支付清算按协商或 计划日期 按银行科目日期 现金管理的集成性 财务工程 财务 预算 支出 / 现金流出 收入 / 现金流入 采购申请 采购订单 定金申请 销售报价 发票收到 货物发出 定金付款 开具发票 销售订单 定金申请 定金付款 交货 利息计算 (资金成本) 货币汇率的套头交易 PS 银行清帐 付款 银行清帐 收款 FI FI 客户 供应商 FI SD PS TR FI MM 银行 手工对帐 检查存款处理 相关处理 现金管理和预测 银行 人员 03/15 100 25 BCS SAP 存储器 银行 相关科目 子帐 科目 解释 用户出口 电子银行 资金 / 预算管理 现金 调度 预测 (中期) 预测 (短期) 现金状态 CO- PA FI- FM CO- CCA AM HR MM 财务预算 TR 买入财务 资产 付款 付款 卖出财务 资产 期权 远期外汇 买卖 远期外汇 买卖 期权 采购 意向 采购 合同 供应商 发票 支付 支付 发票 销售 合同 业务量 基金预算 流动性计划 营业收入计划 成本计划 资产投资 计划 人力资源计划 物资计划 FI- FC FI- FC 财务 资本投资 评估 - 收入 - 费用 财务 - 资产 - 负债 FI- FC 买入财务 资产 预算结构 预算结构 组织 功能 承诺项目 基金中心 1996 50.490 362 1.470 23 547 45.145 12 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 预算计划 1996 USD (000) 50,490 362 1,470 23 547 45,145 12 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,320 370 1,470 25 538 42,873 9 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 USD (000) R/3 系统的结构 预算控制形成 横向项项落实； 纵向层层控制！ 自上而下和自下而上的预算 自上而下 分析性 评估性 有创造性 预算准备 例如：总数存在， 系统分配 一致性检查 自下而上 综合性 可操作性 预算生成 例如：预算存在， 手工输入到系统 预算自动一致 预算执行 付款 不检查 发票已付 系统在预算结构中 寻找检查水平 科目分配 发票 如果发票储备 则检查 储备 基金可用性 检查 预算检查 的结果 预算使用 % 超过 80 % 超过 95 % 超过 100 % 储备 警告 警告+通知 出错 采购订单 警告 警告+通知 出错 发票 警告 警告 出错 事务 用户自定义 内容 1 - 财务会计系统 4 -投资管理系统 2 - 资金管理系统 3 - 管理会计系统 5 -项目管理系统 管理会计与财务会计 会计报表 ................... ................... ::::::::::::::::::: 会计报表 ..........