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* * 区域交流汇报2015 BRM-支付结算事业部 郭赛 提纲 部门定位 部门组织架构 营销计划 部门定位 业务咨询 解决方案 产品 项目交付 支付结算 国内/国际支付结算业务 特色支付业务 创新业务 BRM UISFTECH 发展前景 新一代银行核心系统建设 2013年，全国共发生电子支付业务 257.83 亿笔，金额1075.16 万亿元，同比分别增长 27.40%和 29.46%。电子支付业务持续增长，电话支付出现下降，移动支付飞速发展！ 非现金支付工具交易统计-电子支付 提纲 部门定位 部门组织架构 营销计划 组织架构-面向产品方案 业务经理 -江慧敏 技术经理 -于腾跃 业务经理 -谢平 业务经理 -赵宇 技术经理 -表华明 组织架构-面向区域交付 邬江 江慧敏 于腾跃 赵宇 执行负责人 -江慧敏 提纲 部门定位 部门组织架构 营销计划 经营预测 -总体计划 0.1全年经营计划 　 产值 合同 回款 成本 费用 产值利润率 毛利润率 净利润率 FY15-预估 2500 2595.5 2961.41 1225 191.49 51% 0.52 28% FY14-实际 1700 1523 209 765 　 55% 0.50 31% 差异 0.47 0.71 13 0.60 0 -0.07 0.06 -0.10 0.2全年成本预估 　 生产人员 管理人员 其他人员（行政、助理等） 　 人数-时点 直接成本 费用 人数-时点 直接成本 费用 人数 成本+费用 FY15-预估 110 1225 191.49 1 3 1 0 0 FY14-实际 73 765 0 　 　 　 　 　 差异 0.56 0.60 0 0 0 0 0 0 *注：人数为期末时点人数，如截止到12-31的时点人数 经营预测 -区域计划 合同 回款 经营预测 *注：合同以签订的合同、工作量确认单为主；回款以实际回款为主 2.1 合同、回款管理-汇总 （以确认产值、合同签订、回款到账进行预测，单位：万元） NO. 客户名称 机会/项目名称 存量/增量 区域 业务线 事业部 类型 其中：往年情况 其中：今年金额合计 1 中信银行 人力实施项目（需求分析） 存量 华北 BRM 支付结算 合同 　 432 回款 2014年第四季度任务单预计100万左右,这部分应该在2015年回款 424 2 广发银行 统一支付平台 增量 华南 BRM 支付结算 合同 　 300 回款 　 0 3 凉山州商业银行 二代支付二期 存量 西南 BRM 支付结算 合同 　 33.6 回款 　 0 4 浦发银行 统一支付平台 增量 华东 BRM 支付结算 合同 　 195 回款 　 0 5 包商银行 包商银行2013815统一支付项目 存量 华北 BRM 支付结算 合同 　 530.4 回款 1730.41 6 包商银行 境内外币 增量 华北 BRM 支付结算 合同 　 38.4 回款 　 30 7 包商银行 境内外币前置 增量 华北 BRM 支付结算 合同 　 19.2 回款 　 15 NO. 客户名称 机会/项目名称 存量/增量 区域 业务线 事业部 类型 其中：往年情况 其中：今年金额合计 8 民生银行 支付结算所属项目 存量 华北 BRM 支付结算 合同 　 182.7 回款 民生2012年至2014年已签合同金额共计894万，预计能够收回50%，既447万，未签92.7万 447 10 包商银行 电子账户产品系统 增量 华北 BRM 支付结算 合同 　 259.2 回款 221 421 11 其他银行 创新支付相关项目 增量 华北 BRM 支付结算 合同 　 120 回款 　 120 12 上海交通银行 531全球汇款 存量 华东 BRM 支付结算 合同 　 320 回款 　 0 13 816项目（亚盟） 支付结算所属项目 增量 西北 BRM 支付结算 合同 　 165 回款 　 　 合计 合同 　 2595.5 合计 回款 　 2961.41 业务方向产品/方案视图 国内/国际支付 国际结算 外汇清算 二代支付 系统完全实现了所有进出口业务的结算功能，包括但不限于：进出口信用证、跟单托收、光票托收、保函、福费廷、汇出汇款、汇入汇款。 实现支持业务包括一代大额、一代小额、二代大额、二代小额、网上支付跨行清算系统等支付通道支付结算功能 外汇清算是银行连接SWIFT组织，处理SWIFT报文的交易通道，主要负责SWIFT报文的收发、报文撮合勾兑、报文清分处理等。 产品/方案 产品主要功能 对公结售汇 作为银行贸易金融部门提供面向对公客户的即期结售汇业务、即期外汇买卖业务、远期结售汇业务、掉期业务及远期外汇买卖业务而开发的产品系统，统一提供全行的代客对公结售汇