财务工作交接表.pptxVIP

会计工作交接表交接日期: 年 月 日.资金方面库存现金：现金日记账 ,实存现金 , 年 月 日，金额 元， 账实相符。银行存款日记账金额 ,核对相符。是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。二 .移交账簿票据本年度以及上年度原始票据 本。本年度及上年度会计报表 张。空白转账支票_张，号码： 到 。现金支票 张，号码： 到 。本年度银行对账单 份。凭证 本。社保，公积金，个税等涉税申报资料： 本。明细账 本。总账 本。 三 .财务工具交接财务章 枚，发票专用章_枚，法人章 枚，公章 枚。柜子钥匙 把，办公桌抽屉钥匙 把，保险柜钥匙 把，办公室大门钥匙 把。电费卡 张。银行 U 盾 个，网银相关资料： 。开票 IC 卡 张，银行交易密码是否已交接：是/否。本期已开具的发票 张，空白发票 张。（票号）对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账 款。对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表发票领购簿防伪税控设备（金税卡、IC 卡）网上电子申报口令密码（国税）办公用品 四 .其它证件国税登记证 本。（正副）地税登记证 本。（正副）银行开户许可证 张。营业执照 本。（正副）组织机构代码证 本。（正副、