中泰国际广场物业管理有限公司财务部工作基础手册.docVIP

财务部工作手册 中泰国际广场物业管理  目 录 财务部人员架构图 3 财务部岗位责任 3 会计核实方法 5 财务管理制度 9 现金管理措施 11 费用开支管理制度 12 业务收费管理制度 16 财产管理和清查制度 19 银行帐号和票据管理措施 22 会计电算化管理细则 23 内部牵制和稽核制度 24 回避事项 26 档案管理制度 26 财会人员管理措施 27 附：付款通知书 29 催款通知书 32 通常收款程序 35 催缴款收款程序 36 财务部人员构架图WI/CW—01 财 务 经 理 财 务 经 理 副经理兼会计 副经理兼会计 出 纳仓 管 员 出 纳 仓 管 员 财务部岗位责任WI/CW—02 职务：财务经理 汇报：总经理 工作/责任： 对董事会和企业总经理负责。 在总经理领导下，负责组织、安排企业财务部各项工作。 抓好财务部基础工作，建立和健全各项财务管理规章制度，组织财务人员进行业务知识学习，不停提升财务管理人员业务水平。 落实、检验各项财务管理制度、法规落实，全方面开展经济核实，审核、控制各项费用支出，降低多种消耗，杜绝一切浪费现象，提升企业财务管理效益。 编制、审核企业财务预算方案，并定时（通常每季及年底）将落实情况写出分析汇报向总经理汇报，为企业进行经济活动及决议提供可靠资料，当好总经理参谋，并随时接收董事会监察、垂