2020财务出纳的工作计划_工作计划.docxVIP

2020 财务出纳的工作计划 工作计划是提高工作效率的一个前提。企业的计划有年度计划、 季度计划、月计划、周计划这些计划明确了要完成什么任务。下面是 橙子整理的关于财务出纳的工作计划，欢迎阅读。 出纳工作计划 ( 一) 下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排， 结合上半年工作 情况，我们将着重做好以下几项工作： 、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资 金审计后提出的意见， 组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真 查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。 、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持， 既要做好日常基础建设， 又要有长期制度的监督检查做约束。 今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。 、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析 ; 配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作 ; 做好财务账簿等的标准化统一工作。 、完善 20xx 年部门预算的精细化工作。 根据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益， 1 / 9 文章来源网络整理，仅供参考学习 争取在编制 20xx 年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经 济处建立追踪问效制度， 对各单位的预算执行过程进行跟踪监督， 项目完成后进行绩效评价， 以此提高部门预算编制的准确性、 预算执行的严肃性。 、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束， 下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性， 重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、 修订完善财务规章制度， 及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。 、完成体育局交办的其他工作。 出纳工作计划 ( 二) 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算， 进行会计监督。 财务部全体 人员一向严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、集团总公司的财务 制度及国家其他财经法律法规， 认真履行财务部的工作职责。 从收费 到出纳各项原始收支的操作 ; 从地磅到统计各项基础数据的录入、统 计报表的编制 ; 从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务 会计报表 ; 从各项税费的计提到纳税申报、上缴 ; 从资金计划的安排， 到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳 任怨、努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度，实现了会计信息 2 / 9 文章来源网络整理，仅供参考学习 收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP项目的筹建和准备工作后， 财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。 对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。 如：设置“存货调价单”， 使油品的销售价格按照即定的流程规 范操作 ; 设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特 殊采购业务的操作流程 ; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产 进行全面清理的基础上， 将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上， 完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财 务会计模块升级到 ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济职责指标， 财务部对相关经济职责 指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一 了成本和费用支出的核算标准， 进行了医院的科室成本核算工作， 对 科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每 月度汇总收入、 成本与费用的执行状况， 每月中旬到各职责单位分析 经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理， 3 / 9 文章来源网络整理，仅供参考学习 提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定， 销售市场也变化不定， 在油品生 产与销售方面需要占用超多的资金。 为此，财务部一方面及时与客户 对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明， 先急后缓 ; 另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资 金部安排融资进度与额度， 透过以资金为纽带的综合调控， 促进了整 个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息