tiptop-ERP财务段-操作手册.docVIP

一、总帐 1、一般凭证录入 点录入，新增一张传票 点录入，新增一张传票 2.1过帐 输入要过帐传票的条件，点击确认 输入要过帐传票的条件，点击确认 2.2已过帐凭证还原：如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐 3. 期末结转 二、应付 1.1暂估入库整批生成（由采购作业）：每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核 在此录入整批生成的条件，汇总方式选厂商 在此录入整批生成的条件，汇总方式选厂商 1.2暂估入库审核：财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名 帐款类型这里选UNAP检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改 帐款类型这里选UNAP 检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改 1.3对帐（由采购作业）：月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核；财务审核无误后点击审核。 1.4发票录入： 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款（也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转） 1.5厂商进货发票请款作业：审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，无误后点击审核，打印，交主管签名审核 注意类型