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PAGE PAGE 3 ERP操作文件 文件编号 版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP系统操作规范 页 数 共9页 生效日期 财务部应收管理ERP系统操作规范 制定/日期 审核/日期 批准/日期 修改记录 修改 状态 时 间 修改内容概要 修改人 审 核 批 准 应付账款操作规范 一、应付单据处理操作 1、应付单据审核 路径：财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据审核 系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。 [作业简图] 3.点击确认，弹出如图24:选择好单据条件后，可直接批审2:输入过滤条件1:选择单据类型 （图1） 3.点击确认，弹出如图2 4:选择好单据条件后，可直接批审 2:输入过滤条件 1:选择单据类型 2.可单张选中，双击可打开单据，如图33.审核与弃审单据1.可全部选中 2.可单张选中，双击可打开单据，如图3 3.审核与弃审单据 1.可全部选中 （图2）应付单据审核界面图 [作业简图] 3.点击可对相关联单据进行查询，如图42.点击审核时弹出是否立即制单提示，如