KUM-FI-130客户收款清帐.docxVIP

???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 赫克力士天普化工有限公司 用户操作手册 名 称 : 客户收款清帐操作手册 文档号： KUM-FI-130 定稿日期： 2008-10-28 版本号： V1.0 1 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 1．目的： 根据从客户方的收到的货款 ,和原有产生的 AR 清账 . 2．适用范围： 财务日常工作 . 3．相关流程： TB-TP-FI-110 流程编号及名称： TB-TP-FI-110 发票开制处理流程 业务流程图 备注 财财财财 财财/ 财财财财 开始 超期账款的判断在 预收流程 订单通知书 SO阶段将实现。 在SAP中，应收账款 随着销售模块开具 销售订单流程 的电子发票同时产 生，即自动过帐处 仓库出库单 是 理。此后，如果收 否 到客户来款，则冲 库房发货 销相应的应收账款 ，即借记银行存款 物流判断是 、应收票据等，贷 否发货 记应收账款，并进 行清账管理。如果 发货通知单 客户恰好支付一笔 全款，则完全清账 开系统发票 ，否则进行不完全 清账。不完全清帐 暂使用部分收款清 帐方式。 外销 发票种类 内销 税控外销发票 增值税发票 普通发票 形式发票 （销售部门 提供） 金 税 系 系 统 统 开 退税流程 开