会计信息化 总账模块初始设置 4总账系统业务流程管理初始设置.ppt

基础档案设置-收付结算 结算方式 资金收付业务中用到的结算方式。 ? 总账、应收、应付 付款条件 设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法 ? 应收、应付 开户银行 设置企业在收付结算中对应的开户银行信息 ? 应收、应付 总账管理-初始设置 总账管理-初始设置 基础档案录入-收付结算-结算方式 在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记） 总账管理-初始设置 数据权限设置-数据权限控制设置 选择对“部门”进行数据权限控制 总账管理-初始设置 数据权限设置 设置用户“白雪”可以对“采购部”的数据进行“查询和录入” 总账管理-初始设置 准备会计科目辅助科目的期初余额数据 为什么？ 很多企业多年一直采用手工核算方式，采用计算机信息管理后，为了保证手工业务与计算机系统的衔接，继承历史数据，保证业务处理的连续性，要将截止到目前为止手工核算的余额过入到计算机信息处理系统中作为期初数据，才能保持业务的完整性。 总账管理-初始设置 总账期初余额准备 准备总账各科目的期初数据 年初建账 准备各账户上年年末的余额作为新一年的期初余额。如某企业选择2017年1月启用总账系统，则只需要整理该企业2016年12月末各账户的期末余额作为2017年1月初的期初余额，因为本年没有累计数据发生，因此月初余额同时也是2017年年初余额。 年中建账 准备各账户启用会计期间上一期的期末余额作为启用期的期初余额，而且还要整理自本年度开始截止至启用期的各账户累计发生数据。例如，某企业2016年8月开始启用总账系统，那么，应将该企业2016年7月末各科目的期末余额及1-7月的累计发生额整理出来，作为计算机系统的期初数据录入到总账系统中，系统将自动计算年初余额。 总账管理-初始设置 总账期初余额准备 准备辅助账各科目的期初数据 如果科目设置了某种辅助核算，那么还需要准备辅助项目的期初余额。 如何准备？ 应收账款按客户整理 应付账款按供应商整理 个人往来按职员整理 总账管理-初始设置 总账期初余额录入 末级科目的余额可以直接输入。 非末级科目的余额数据由系统根据末级科目数据逐级向上汇总而得。 科目有数量外币核算时，在输入完本位币金额后，还要输入相应的数量和外币信息。 科目有辅助核算时，不能直接输入该账户的期初余额，而是必须输入辅助账的期初余额。辅助账余额输入完毕后，自动带回总账。累计发生额可以直接输入。 总账管理-初始设置 总账与辅助账的关系 科目名称 方向 币别/计量 年初余额 1-启用月累计借方发生额 1-启用月累计贷方发生额 期初余额 现金(1001) 借 　 7,256,157.39 7,254,000.00 14,195.89 应收账款(1131) ?借 ? ? 60,000.00 ? 20,000.00 ? 157,600.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 日 期 凭证号 客 户 摘 要 方向 金额 业务员 票 号 票据日期 2014-06-25 华宏公司 期初数据 借 99600 孙健 2014-07-10 昌新贸易公司 期初数据 借 58000 孙健 总账管理-初始设置 期初试算平衡 期初数据输入完毕后应进行试算平衡。如果期初余额试算不平衡，可以填制、审核凭证，但不能进行记账处理。因为企业信息化时，初始设置工作量大，占用时间比较长，为了不影响日常业务的正常进行，故允许在初始化工作未完成的情况下进行凭证的填制。 凭证一经记账，期初数据便不能再修改。 * * * * 总账系统业务流程管理 很重要哦！ 知识点： 1.设置总账外币汇率 固定汇率 2.设置现金流量科目必录现金流量项目 1 系统概述 2 总账管理系统初始设置 3 总账管理系统日常业务处理 4 总账管理系统期末处理 总账模块有哪些初始设置呢？ 。 。 没有基础设置就没有大数据，大数据是业务数据在发生时录入， 业务和财务秒同步。所以基础设置很重要哦 数据会说话，用数据说话，让数据说话，做到业务财务、法务、税务一体。 总账管理-系统概述 地位 会计信息系统的核心子系统 功能 初始设置 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理 核心 初始化设置 1.定义外币和汇率 2.建立会计科目体系，辅助核算科目设置，指定科目设置。 3.设置辅助核算档案；定义项目大类，定义项目分类，定义项目目录； 4.设置凭证类别； 5.设置结算方式；6.定义常用凭证和常用摘要。7.录入期初余额 日常业务 处理 期末处理 1.银行对账，银行余额调节表的查询和输出，对账结