财务管理制度(20201019211912).pdfVIP

展开。 2、根据国家法规和地方财政以及主管部门的有关规定，结合本单位具体情况， 组织制定本单位各项财务制度和实施细则，并督促贯彻执行。 3、负责对全公司经济活动、 财务收支进行监督管理， 并对存在问题提出整改意 见和有关建议，供公司领导决策。 4 、组织管理公司的相关资产， 积极做好公司的资本运营， 在利润最大化原则下 使资本在过程中实现保值和增值，使资本更有效率不断地实现资本扩张。 5、参与公司经营决策， 发挥财务、 会计信息作用， 统筹处理财务工作中出现的 问题。 6、积极协调公司与当地政府相关财税、 财政、等部门的联系和沟通工作， 维护 公司的合法权益。 7、审核公司各项财务收支，确保各项财务收支符合制度规定。 8、做好公司的各项融资筹资工作，确保公司经营所需资金。 9、审查对外报送的会计报表和其他会计资料，保证报表资料的真实可靠 第十四条 财务部部长岗位职责： 1、负责组织公司的财务核算， 负责公司财务工作的正常开展， 做好本部门行政 管理工作。 2、负责本部门财务人员的业务技能培训， 不断地提高财务人员的业务素质， 和 财务人员一道做好公司的财务工作。 3、负责编制年、季、月流动资金收支计划，并组织实施。 4 、负责财务预算工作的组织和分析、确保年度预算的贯彻实施。 5、审查和参与公司经济合同，协议及其他经济文件的签定。 6、负责公司年度计划的编制组织工作，负责将计划指标分解落实到归口部门， 同相关部门一道进行检查，保证计划的实施。 7、每月根据经济指标的完成情况， 及时进行书面分析并定期召开经济活动分析 会，分析各种指标升降因素，提出改进意见和落实措施。 8、参与公司内部的考评考核工作， 不断完善考核的内容和考评方法， 总结经验， 提高本单位经营管理水平。组织公司成本考核，实施成本核算。 9、组织对固定资产的盘点及流动资金的管理， 加强资金管理， 提高资金使用效 果，以确保公司正常运行。 10、编制和审查对外报送的会计报表和其他会计资料，并保证报表资料的真实 可靠。 11、负责公司财务印鉴的保管和使用，会计凭证的复核工作。 12、负责公司合同章的保管和使用，负责公司对外合同的审核工作。 第十五条 主办会计岗位职责 一、工作内容： 1、负责公司会计工作，原始凭证的审核、记账凭证的制单、登记账册、编制月 度会计报表。 2、负责每月银行存款及现金的盘点工作， 并做好盘点记录， 并送一份至财务部 领导。 3、负责公司月度各项税收的报表填写及进项税款的认证工作， 并负责公司各项 税款报表的申报编制工作。 4 、负责公司会计档案的装订及保管工作。 5、负责审查公司付款凭证的规范及各级领导的签字是否齐全， 发票是否符合要 求、款项能否支付。 6、负责公司差旅费的审核及计算工作。 7、负责公司往来账款的核对工作， 并将核对情况及时通知部门领导和主管业务 部门。 8、正确计提有关费用， 负责工资费用分配，合理计入成本， 正确编制工资费用 分配表。 9、负责公司、月度、季度、年度财务报表的编制和上报工作。 10、参与公司成本考核，实施成本核算。并将月度产品变动情况及时向相关领 导报告。 11、完成公司及部门领导交办的临时性工作。 二、会计工作责任范围： 1、保证会计工作的准确性， 所做会计凭证不得出现数据差错， 不得出现会计科 目用错的现象。 2、各种税务报表及财务报表必须按时报出，无特殊情况不得拖延申报。 3、每月必须对银行存款及库存现金进行核对和盘点。 4