星级酒店月财务分析报告.docVIP

月 财务分析报告年 一、 经营情况概述： 收入分析：二、 1、 酒店整体收入分析 客房收入分析：（附表）2、 备注 平均房价 本月收入 预算 完成比率 旅行社团队 旅行社散客 商务公司 会议客人 网络订房 自来散客 长包房 政府客户 机组机场 合计： 餐饮总收入分析： （附表）3、 人均消费 完成比率 用餐人数本月收入 预算收入 中餐厅 大堂吧 送餐 宴会厅 合计：4、 其他销售部门总收入分析（附表） 本月收入 预算收入 完成比率 占比 备注 客房酒吧 商务中心 洗衣服务 电话收入 汽车租赁杂项收入 客房其他 康乐部收入 合计： 5、酒店收入占比图： 6、收入分项分析： 三、成本分析 客房酒商务中心 1、酒店总成本分析表电话服洗衣服其他收汽车租22242%88% 合计 送餐服务 宴会厅中餐厅 大堂吧 客用收入 ENT店用 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润（1）其中，中餐厅如下列： 食品 饮品 香烟 杂品 合计 客用收入 ENT店用． DM店用 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润 ）其中，大堂吧如下列：（2 合计杂品 食品 饮品香烟 客用收入 店用ENT DM店用 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润（3）其中，西餐厅如下列： 食品 饮品 香烟 杂品 合计 客用收入 ENT店用 DM店用 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润 、餐饮成本经营数据：2 3、餐饮成本分析： 、小酒吧成本为235.95元，如下表：4 合计 杂品 食品 饮品 香烟 客用收入 ENT店用 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润5、 小酒吧分析： 6、 员工餐厅总成本43,123.16元如下： 合计 食品 项目 上月盘存 本月直购 本月盘存 抵扣外来单位 实际成本： 早餐人数： 早餐成本： 早餐人均成本： 午餐人数： 午餐成本： 午餐人均成本 晚餐人数： 晚餐成本： 晚餐人均成本 夜宵人数; 夜宵成本： 夜宵人均成本：7、 员工餐厅成本分析：（附表） 四、费用分析 ： 经营费用总计：1 、人员工资及福利费用（附表）2 备注 差异比率 本月实际 福利项目 本月预算 工资费用 员工膳食 养老保险金 失业保险金 医疗保险金 工伤 生育险 个人所得税 工会经费 住房公积金 小计3、能源费用：附表 项目 本月实际 本月预算 发生比率 水费 电费 天然气 小计 ；、其他经营费用：4． 五、概述及利润分析 (1) 各部门费用占收入比例分析表： 部门 费用额 部门费用 占总费用比 部门费用 占收入比 ) (剔除折旧部门费用 占收入比 （剔除开办费摊销) 部门费用 占收入比 总经办