费用报销管理规程.docVIP

『学习改变人生·做成功物业管理人』　物业管理远程教育网( http://www.P) 费用报销管理规程 目的 本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。 适用范围 本规程适用于公司各项报销费用的控制。 三、职责 1． 财务部经理负责报销单据的及时审核。 2． 公司总经理负责报销费用的审批。 四、报销程序 1．报销费用的填制要求 a） 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 b） 将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。 c） 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 d） 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 e） 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 f） 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。 2．报销单据的审核 a） 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。 b） 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。 c） 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退