软件项目需求调研提纲.docxVIP

文档项目：调研提纲 项目名称：山东 xxx 系统项目 需求调研提纲 财务部分（ Financial ） 总帐管理（ General Ledger ） 基础项目： 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理： 有哪些外币业务？ 是否进行科目预算管理？ 是否有专项核算管理？ 凭证审批流程，审批的级次？ 有无自动结转凭证？ 是否需要凭证自动冲回？ 银行对账和日记账管理？ 会计期间的跨度和要求  版本号 V1.0 文件编号 Sdxx年度及结帐流程（月结和年结）？ 精选文库 帐表查询和打印： 凭证的显示格式、打印格式和要求？ 账薄的显示格式、打印格式和要求？ 财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 相关财务制度？ 现金管理（ Cash Management ） 基础项目 相关资金管理制度及流程 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 如何进行银行对帐？ 如何编制现金流量表？ 是否做现金预测方面的工作，如何做？ 如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ --