出纳 出纳的工作内容.docVIP

出纳 出纳的工作内容 岗位描述 出纳 岗位名称： 出纳 直接上级： 会计室主管 本职工作： 办理现金收付和银行结算业务。 工作责任： （1） 贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。 （2） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 （3） 严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。 （4） 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。 （5） 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”，如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题，随时掌握银行存款余额。 （6） 严格执行支票管理制度，不