会计信息化 总账系统期末业务-自定义转账 7总账系统 期末处理.pptVIP

总账系统业务—期末业务处理 知识点 1.自定义转账定义 2.自定义转账生成 1 系统概述 2 总账管理系统初始设置 3 总账管理系统日常业务处理 4 总账管理系统期末处理 请问：会计信息化下期末有哪些业务？ 俗话说，会计资格老不老，全看期末结转水平高不高， 分月结，季结，最难的是年结。 问大家一个问题，年利率是6%，月利率是多少？ 先打个埋伏。 初始化设置 1.定义外币和汇率 2.建立会计科目体系，辅助核算科目设置，指定科目设置。 3.设置辅助核算档案；定义项目大类，定义项目分类，定义项目目录； 4.设置凭证类别； 5.设置结算方式；6.定义常用凭证和常用摘要。7.录入期初余额 日常业务 处理 期末处理 1.银行对账，银行余额调节表的查询和输出，对账结果查询 2.自动转账，转账定义，对应结转，销售成本结转，汇兑损益结转，期间损益结转，生成转账凭证 3.对账，总账明细账，总账辅助账之间对账 4.结账，反结账。 1.凭证管理；填制凭证（修改凭证，作废/整理凭证，红字冲销，查询凭证） 2.出纳管理；出纳签字，日记账，银行日记账，支票登记簿，银行对账； 3.账簿管理；总账查询打印，各种辅助账查询打印，现金流量表查询。 4.制单处理；查询固定资产模块、薪资模块、应收款管理模块凭证。 5.查询账簿：余额表查询，明细账查询，多栏账查询。 总账管理-期末处理 自动转账 外部转账：其他系统向总账系统传递的凭证 工资：工资费用分配，相关费用计提 固定资产：固定资产增减变动、计提折旧 应收款管理：应收款发生、收回、坏账准备 应付款管理：应付款发生、支付 存货核算：采购入库、销售出库 内部转账：在总账系统内部通过设置凭证模板自动生成的凭证 费用的分配、分摊和计提 税金的计算 成本费用的结转 期间损益的结转 总账管理-期末处理 定义转账凭证 定义内容 凭证类别 摘要 会计科目 金额来源公式 生成转账凭证 自动转账凭证的生成顺序 相关凭证已经全部登记入账 自动转账生成的凭证仍需审核记账 总账管理-期末处理 对账 总账与明细账核对 总账与辅助账核对 结账 结账前 检查本月业务是否已全部记账，有未记账凭证时不能结账。 检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账。实际上，上月未结账的话，本月也不能记账，只能填制、复核凭证。 核对总账与明细账、总账与辅助账，账账不符不能结账。 对科目余额进行试算平衡，试算结果不平衡将不能结账。 损益类账户是否已结转至本年利润。 当各子系统集成应用时，总账系统必须在其他各子系统结账后才能最后结账。 结账后 当月不能再填制凭证 将当月各账户发生额及余额转到下月作为期初余额 操作任务 1.定义自定义转账公式 计提本期短期借款利息 知识点： 短期借款年利率6%，转换为月利率 6%/12 借：财务费用—利息（660301） 期初余额*6%/12 贷：应付利息 （2231 ） 掌握函数JG（），QC（），QM（），FS（），CE（） 2.转账生成凭证